| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 162.00 | 5 998.00 | 4 164.00 | 10 162.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
AP Constructions | 131 547.00 | 131 547.00 | | 131 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 683.00 | 69 423.00 | 14 261.00 | 83 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 956.00 | 90 356.00 | 7 600.00 | 97 956.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 667.00 | | 18 667.00 | 18 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 594.00 | 304 102.00 | 52 492.00 | 356 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 454.00 | | 21 454.00 | 21 454.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 172 383.00 | | 172 383.00 | 172 383.00 |
BT Marchandises | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 979.00 | 1 610.00 | 47 368.00 | 48 979.00 |
BZ Autres créances | 251 739.00 | | 251 739.00 | 251 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 253.00 | | 32 253.00 | 32 253.00 |
CF Disponibilités | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 228.00 | 1 610.00 | 535 617.00 | 537 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 822.00 | 305 712.00 | 588 110.00 | 893 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 140 973.00 | | | 140 973.00 |
DH Report à nouveau | -43 452.00 | | | -43 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 735.00 | | | -4 735.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
DL TOTAL (I) | 107 944.00 | | | 107 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 133.00 | | | 239 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 512.00 | | | 198 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 090.00 | | | 42 090.00 |
EA Autres dettes | 431.00 | | | 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 166.00 | | | 480 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 110.00 | | | 588 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 251.00 | | | 452 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203 239.00 | | | 203 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 757.00 | | 55 757.00 | 55 757.00 |
FG Production vendue services | 699 874.00 | | 699 874.00 | 699 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 631.00 | | 755 631.00 | 755 631.00 |
FM Production stockée | | | -16 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 610.00 | |
GE Autres charges | | | 3 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 459.00 | | | 14 459.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -836.00 | | | -836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 664.00 | | | 762 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 399.00 | | | 767 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 735.00 | | | -4 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 149.00 | 9 953.00 | | 294 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 164.00 | 1 612.00 | | 11 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 985.00 | 8 341.00 | | 282 985.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 687.00 | 1 610.00 | 687.00 | 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 687.00 | 1 610.00 | 687.00 | 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 687.00 | 1 610.00 | 687.00 | 687.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239 133.00 | 211 218.00 | 26 087.00 | 239 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 512.00 | 198 512.00 | | 198 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 090.00 | 42 090.00 | | 42 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306 037.00 | 304 338.00 | 1 699.00 | 306 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 461.00 | 304 338.00 | 2 124.00 | 306 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 166.00 | 452 251.00 | 26 087.00 | 480 166.00 |