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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 450.00 | 3 370.00 | 209 080.00 | 212 450.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
AP Constructions | 464 734.00 | 293 401.00 | 171 333.00 | 464 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 229 345.00 | 1 266 779.00 | 962 566.00 | 2 229 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 867 715.00 | 606 302.00 | 261 414.00 | 867 715.00 |
AV Immobilisations en cours | 147 495.00 | | 147 495.00 | 147 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BF Prêts | 240 705.00 | 11 992.00 | 228 713.00 | 240 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 198 453.00 | 2 181 845.00 | 2 016 608.00 | 4 198 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 574.00 | | 47 574.00 | 47 574.00 |
BT Marchandises | 149 168.00 | | 149 168.00 | 149 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 641.00 | 4 335.00 | 285 306.00 | 289 641.00 |
BZ Autres créances | 74 164.00 | | 74 164.00 | 74 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 280.00 | | 140 280.00 | 140 280.00 |
CF Disponibilités | 326 390.00 | | 326 390.00 | 326 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 765.00 | 4 335.00 | 1 024 430.00 | 1 028 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 227 218.00 | 2 186 180.00 | 3 041 038.00 | 5 227 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 894.00 | | | 15 894.00 |
DG Autres réserves | 1 401 587.00 | | | 1 401 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 628.00 | | | 108 628.00 |
DL TOTAL (I) | 2 186 108.00 | | | 2 186 108.00 |
DQ Provisions pour charges | 438.00 | | | 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 438.00 | | | 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 520.00 | | | 349 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 588.00 | | | 248 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 766.00 | | | 163 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 986.00 | | | 91 986.00 |
EA Autres dettes | 632.00 | | | 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 492.00 | | | 854 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 041 038.00 | | | 3 041 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 321.00 | | | 621 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 019 369.00 | 259 157.00 | 96 681.00 | 2 019 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 988 990.00 | 259 157.00 | 81 664.00 | 1 988 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 952.00 | | 6 617.00 | 10 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 952.00 | | 6 617.00 | 10 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 952.00 | | 6 617.00 | 10 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 766.00 | 163 766.00 | | 163 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 197.00 | 38 197.00 | | 38 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 775.00 | 21 775.00 | | 21 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 333.00 | 27 333.00 | | 27 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
UP Prêts | 240 705.00 | | 240 705.00 | 240 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 283 925.00 | 283 925.00 | | 283 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VB T. V. A. | 63 265.00 | 63 265.00 | | 63 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 520.00 | 116 348.00 | 233 171.00 | 349 520.00 |
VI Groupe et associés | 248 588.00 | 248 588.00 | | 248 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 226.00 | | | 148 226.00 |
VP Divers | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 119.00 | 365 354.00 | 240 765.00 | 606 119.00 |
VW T.V.A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 492.00 | 621 321.00 | 233 171.00 | 854 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 340.00 | | | 26 340.00 |
ST Autres comptes | 309 563.00 | | | 309 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 813.00 | | | 35 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 461.00 | | | 23 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 786.00 | | | 28 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 342.00 | | | 130 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 755.00 | | | 166 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 716.00 | | | 371 716.00 |