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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 542.00 | 13 560.00 | 982.00 | 14 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 790.00 | 252 483.00 | 42 307.00 | 294 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 476.00 | 62 056.00 | 37 420.00 | 99 476.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 876.00 | 328 100.00 | 103 776.00 | 431 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 372.00 | | 226 372.00 | 226 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 613 989.00 | | 613 989.00 | 613 989.00 |
BZ Autres créances | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 195.00 | 7 196.00 | 25 999.00 | 33 195.00 |
CF Disponibilités | 967 155.00 | | 967 155.00 | 967 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 858 334.00 | 7 196.00 | 1 851 139.00 | 1 858 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 210.00 | 335 296.00 | 1 954 914.00 | 2 290 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 650 894.00 | 552 108.00 | | 650 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 584.00 | 98 785.00 | | 346 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 437 477.00 | 1 090 894.00 | | 1 437 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 614.00 | 36 576.00 | | 25 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 896.00 | 43 591.00 | | 108 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 874.00 | 60 073.00 | | 173 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 053.00 | 73 308.00 | | 209 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 437.00 | 213 548.00 | | 517 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 914.00 | 1 304 442.00 | | 1 954 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 012.00 | 189 007.00 | | 504 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 973.00 | 28 269.00 | 7 142.00 | 306 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 622.00 | 547.00 | 2 609.00 | 15 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 351.00 | 27 722.00 | 4 532.00 | 291 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 874.00 | 173 874.00 | | 173 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 896.00 | 108 896.00 | | 108 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 067.00 | 12 500.00 | 6 567.00 | 19 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 614.00 | 12 189.00 | 13 425.00 | 25 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 053.00 | 209 053.00 | | 209 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631 613.00 | 631 613.00 | | 631 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 680.00 | 644 113.00 | 6 567.00 | 650 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 437.00 | 504 012.00 | 13 425.00 | 517 437.00 |