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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 603.00 | 121 275.00 | 4 327.00 | 125 603.00 |
AN Terrains | 34 863.00 | 11 463.00 | 23 400.00 | 34 863.00 |
AP Constructions | 689 073.00 | 258 199.00 | 430 874.00 | 689 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 096.00 | 506 867.00 | 24 229.00 | 531 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BF Prêts | 536 000.00 | | 536 000.00 | 536 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 751.00 | | 32 751.00 | 32 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 949 991.00 | 897 805.00 | 1 052 186.00 | 1 949 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 047.00 | 6 256.00 | 506 791.00 | 513 047.00 |
BZ Autres créances | 1 223 039.00 | | 1 223 039.00 | 1 223 039.00 |
CF Disponibilités | 870 240.00 | | 870 240.00 | 870 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 942.00 | | 20 942.00 | 20 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 627 267.00 | 6 256.00 | 2 621 011.00 | 2 627 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 577 258.00 | 904 060.00 | 3 673 197.00 | 4 577 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 620.00 | | | 201 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 787.00 | | | 787.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 620.00 | | | 23 620.00 |
DG Autres réserves | 1 701 752.00 | | | 1 701 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 802.00 | | | 181 802.00 |
DL TOTAL (I) | 2 109 581.00 | | | 2 109 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 946.00 | | | 779 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 408.00 | | | 358 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 329.00 | | | 416 329.00 |
EA Autres dettes | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 563 616.00 | | | 1 563 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 673 197.00 | | | 3 673 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 903.00 | | | 1 218 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 402 891.00 | 109 755.00 | 3 512 646.00 | 3 402 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 402 891.00 | 109 755.00 | 3 512 646.00 | 3 402 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 522 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 380 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 444 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 128.00 | |
GE Autres charges | | | 17 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 272 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 114.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 208.00 | | | 208.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212.00 | | | 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 524.00 | | | 23 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 378.00 | | | 53 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 541 383.00 | | | 3 541 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 359 581.00 | | | 3 359 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 802.00 | | | 181 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 214 909.00 | | 2 625.00 | 2 214 909.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 267 280.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 267 280.00 | 569 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267 543.00 | 1 949 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 263.00 | 1 255 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 603.00 | | | 125 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 255 295.00 | | | 1 255 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 834 011.00 | | 2 625.00 | 834 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 728.00 | 42 128.00 | 51.00 | 855 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 925.00 | 3 350.00 | | 117 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 803.00 | 38 777.00 | 51.00 | 737 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 171.00 | | 6 915.00 | 13 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 171.00 | | 6 915.00 | 13 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 171.00 | | 6 915.00 | 13 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 408.00 | 358 408.00 | | 358 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 329.00 | 416 329.00 | | 416 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 568 751.00 | 266 000.00 | 302 751.00 | 568 751.00 |
UX Autres créances clients | 513 047.00 | 513 047.00 | | 513 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779 946.00 | 435 233.00 | 190 217.00 | 779 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 223 039.00 | 1 223 039.00 | | 1 223 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 304 837.00 | 2 002 086.00 | 302 751.00 | 2 304 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563 616.00 | 1 218 903.00 | 190 217.00 | 1 563 616.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |