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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 989.00 | | 17 989.00 | 17 989.00 |
AN Terrains | 50 125.00 | 5 685.00 | 44 441.00 | 50 125.00 |
AP Constructions | 91 397.00 | 84 031.00 | 7 366.00 | 91 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 826.00 | 332 852.00 | 83 974.00 | 416 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 807.00 | 324 768.00 | 68 039.00 | 392 807.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 969 144.00 | 747 336.00 | 221 808.00 | 969 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 609.00 | | 21 609.00 | 21 609.00 |
BN En cours de production de biens | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 067.00 | 1 189.00 | 629 878.00 | 631 067.00 |
BZ Autres créances | 38 428.00 | | 38 428.00 | 38 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 001 050.00 | | 1 001 050.00 | 1 001 050.00 |
CF Disponibilités | 268 948.00 | | 268 948.00 | 268 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 482.00 | | 9 482.00 | 9 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 992 393.00 | 1 189.00 | 1 991 204.00 | 1 992 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 961 537.00 | 748 525.00 | 2 213 012.00 | 2 961 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 566 004.00 | 1 526 825.00 | | 1 566 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 653.00 | 69 179.00 | | 38 653.00 |
DL TOTAL (I) | 1 621 157.00 | 1 612 504.00 | | 1 621 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 107.00 | 25 198.00 | | 12 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 249.00 | 799.00 | | 1 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 472.00 | 276 480.00 | | 208 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 912.00 | 257 918.00 | | 352 912.00 |
EA Autres dettes | 12 949.00 | 1 676.00 | | 12 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 856.00 | 562 070.00 | | 591 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 012.00 | 2 174 574.00 | | 2 213 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 855.00 | 591 855.00 | | 591 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |