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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 798.00 | 4 220.00 | 16 579.00 | 20 798.00 |
AH Fonds commercial | 496 677.00 | 39 330.00 | 457 347.00 | 496 677.00 |
AP Constructions | 442 822.00 | 218 365.00 | 224 457.00 | 442 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 085.00 | 151 370.00 | 97 716.00 | 249 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 071.00 | 249 952.00 | 82 119.00 | 332 071.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 544 786.00 | 663 236.00 | 881 550.00 | 1 544 786.00 |
BT Marchandises | 26 639.00 | | 26 639.00 | 26 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BZ Autres créances | 129 106.00 | | 129 106.00 | 129 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 277 000.00 | | 277 000.00 | 277 000.00 |
CF Disponibilités | 909 930.00 | | 909 930.00 | 909 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 304.00 | | 15 304.00 | 15 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 560.00 | | 1 358 560.00 | 1 358 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 903 346.00 | 663 236.00 | 2 240 110.00 | 2 903 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 672 359.00 | 561 338.00 | | 672 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 820.00 | 311 021.00 | | 109 820.00 |
DL TOTAL (I) | 824 254.00 | 914 434.00 | | 824 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 981 054.00 | 141 986.00 | | 981 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 091.00 | 40 690.00 | | 168 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131.00 | | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 889.00 | 184 010.00 | | 146 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 690.00 | 168 445.00 | | 119 690.00 |
EA Autres dettes | | 663.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 415 855.00 | 535 794.00 | | 1 415 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 110.00 | 1 450 228.00 | | 2 240 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 302.00 | 417 901.00 | | 1 231 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | 592.00 | | 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 458.00 | | 107 852.00 | 1 450 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 062.00 | 10 463.00 | 1 544 786.00 | 3 062.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 517 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 062.00 | 10 463.00 | 1 023 979.00 | 3 062.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517 475.00 | | | 517 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 651.00 | | 107 852.00 | 929 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 556.00 | 91 890.00 | 5 540.00 | 537 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 331.00 | 889.00 | | 3 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 225.00 | 91 001.00 | 5 540.00 | 534 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 39 330.00 | | | 39 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 330.00 | | | 39 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 330.00 | | | 39 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 889.00 | 146 889.00 | | 146 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 456.00 | 89 456.00 | | 89 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 296.00 | 17 296.00 | | 17 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
UX Autres créances clients | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 651.00 | 18 651.00 | | 18 651.00 |
VB T. V. A. | 13 455.00 | 13 455.00 | | 13 455.00 |
VC Groupe et associés | 62 868.00 | 62 868.00 | | 62 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 980 554.00 | 796 132.00 | 136 324.00 | 980 554.00 |
VI Groupe et associés | 168 091.00 | 168 091.00 | | 168 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 868 029.00 | | | 868 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 218.00 | | | 29 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 262.00 | 21 262.00 | | 21 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 304.00 | 15 304.00 | | 15 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 323.00 | 144 991.00 | 3 332.00 | 148 323.00 |
VW T.V.A. | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 724.00 | 1 231 302.00 | 136 324.00 | 1 415 724.00 |