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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 232.00 | 8 617.00 | 3 615.00 | 12 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 423.00 | 17 539.00 | 1 095 883.00 | 1 113 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 796.00 | | 76 796.00 | 76 796.00 |
BZ Autres créances | 714 934.00 | | 714 934.00 | 714 934.00 |
CF Disponibilités | 52 147.00 | | 52 147.00 | 52 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 539.00 | | 846 539.00 | 846 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 962.00 | 17 539.00 | 1 942 423.00 | 1 959 962.00 |
CU Autres participations | 1 092 268.00 | | 1 092 268.00 | 1 092 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 607 890.00 | 607 890.00 | | 607 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 688 520.00 | 588 520.00 | | 688 520.00 |
DH Report à nouveau | 21 160.00 | | | 21 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 115.00 | 121 160.00 | | 1 115.00 |
DL TOTAL (I) | 1 351 686.00 | 1 350 570.00 | | 1 351 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 716.00 | 553 985.00 | | 507 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 621.00 | 28 661.00 | | 14 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 320.00 | 69 980.00 | | 61 320.00 |
EA Autres dettes | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 737.00 | 652 626.00 | | 590 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 423.00 | 2 003 196.00 | | 1 942 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 737.00 | 652 626.00 | | 590 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 378.00 | | 338 378.00 | 338 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 378.00 | | 338 378.00 | 338 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 629.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 000.00 | -8 000.00 | | -8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197.00 | 44.00 | | 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 458.00 | 473 788.00 | | 347 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 340.00 | 352 628.00 | | 346 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 115.00 | 121 160.00 | | 1 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 312.00 | | 4 244.00 | 1 111 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 092 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 134.00 | 1 113 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 134.00 | 12 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 122.00 | | 4 244.00 | 10 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 092 268.00 | | | 1 092 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 044.00 | 629.00 | 2 134.00 | 19 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 122.00 | 629.00 | 2 134.00 | 10 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 621.00 | 14 621.00 | | 14 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 320.00 | 61 320.00 | | 61 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
UX Autres créances clients | 76 796.00 | 76 796.00 | | 76 796.00 |
VI Groupe et associés | 507 716.00 | 507 716.00 | | 507 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 714 934.00 | 714 934.00 | | 714 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 392.00 | 794 392.00 | | 794 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 737.00 | 590 737.00 | | 590 737.00 |