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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 537 608.00 | 36 119.00 | 3 501 489.00 | 3 537 608.00 |
BZ Autres créances | 226 113.00 | | 226 113.00 | 226 113.00 |
CF Disponibilités | 20 929.00 | | 20 929.00 | 20 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 042.00 | | 247 042.00 | 247 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 784 649.00 | 36 119.00 | 3 748 530.00 | 3 784 649.00 |
CU Autres participations | 3 537 608.00 | 36 119.00 | 3 501 489.00 | 3 537 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 200.00 | 502 200.00 | | 502 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 220.00 | 50 220.00 | | 50 220.00 |
DG Autres réserves | 1 690 645.00 | 1 380 576.00 | | 1 690 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 428.00 | 536 869.00 | | 206 428.00 |
DL TOTAL (I) | 2 449 493.00 | 2 469 866.00 | | 2 449 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838 504.00 | 947 364.00 | | 838 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 733.00 | 274 209.00 | | 456 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 660.00 | | 3 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 687.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 299 037.00 | 1 225 919.00 | | 1 299 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 748 530.00 | 3 695 785.00 | | 3 748 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 628.00 | 670 559.00 | | 807 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 709.00 | 196 952.00 | | 126 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 113.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 886.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 145 452.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 145 452.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 055.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 056.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 95 396.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 687.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 886.00 | 636 640.00 | | 241 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 458.00 | 99 770.00 | | 35 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 428.00 | 536 869.00 | | 206 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 364 976.00 | | 172 632.00 | 3 364 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 537 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 537 608.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 364 976.00 | | 172 632.00 | 3 364 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 980.00 | | 47 861.00 | 83 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 980.00 | | 47 861.00 | 83 980.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 47 861.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VC Groupe et associés | 226 113.00 | 226 113.00 | | 226 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 838 504.00 | 347 094.00 | 460 036.00 | 838 504.00 |
VI Groupe et associés | 455 353.00 | 455 353.00 | | 455 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 616.00 | | | 188 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 113.00 | 226 113.00 | | 226 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 037.00 | 807 628.00 | 460 036.00 | 1 299 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 362.00 | | | 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 030.00 | | | 22 030.00 |
ST Autres comptes | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 362.00 | | | 362.00 |
ZE Dividendes | 226 800.00 | | | 226 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 769.00 | | | 27 769.00 |