| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 853.00 | 48 853.00 | | 48 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 684.00 | 49 684.00 | | 49 684.00 |
BZ Autres créances | 83 987.00 | | 83 987.00 | 83 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 668 803.00 | 49 805.00 | 6 618 998.00 | 6 668 803.00 |
CF Disponibilités | 1 251 905.00 | | 1 251 905.00 | 1 251 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 004 695.00 | 49 805.00 | 7 954 890.00 | 8 004 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 054 379.00 | 99 489.00 | 7 954 890.00 | 8 054 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 073 000.00 | 3 073 000.00 | | 3 073 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 191 567.00 | 172 405.00 | | 191 567.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 639 251.00 | 3 275 170.00 | | 3 639 251.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 640.00 | 32 640.00 | | 32 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 038.00 | 383 243.00 | | 323 038.00 |
DL TOTAL (I) | 7 259 496.00 | 6 936 458.00 | | 7 259 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 597.00 | 5 623.00 | | 5 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 49 770.00 | | 257.00 |
EA Autres dettes | 689 540.00 | 33 195.00 | | 689 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 394.00 | 88 588.00 | | 695 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 954 890.00 | 7 025 046.00 | | 7 954 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 080 903.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 080 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 583.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 281.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 107 594.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 939.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 682.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 82 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 616.00 | 150 392.00 | | 125 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 052.00 | 1 393 048.00 | | 1 310 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 014.00 | 1 009 805.00 | | 987 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 038.00 | 383 243.00 | | 323 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 684.00 | | | 49 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 684.00 | | | 49 684.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689 540.00 | 689 540.00 | | 689 540.00 |
UX Autres créances clients | 83 987.00 | 83 987.00 | | 83 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 987.00 | 83 987.00 | | 83 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 394.00 | 695 394.00 | | 695 394.00 |