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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 688.00 | 15 358.00 | 3 330.00 | 18 688.00 |
AP Constructions | 563 061.00 | 223 897.00 | 339 165.00 | 563 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 649.00 | 68 758.00 | 42 891.00 | 111 649.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 220 319.00 | 751 234.00 | 1 469 085.00 | 2 220 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 340 905.00 | 1 188 169.00 | 5 152 736.00 | 6 340 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 173.00 | | 31 173.00 | 31 173.00 |
BZ Autres créances | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CF Disponibilités | 192 209.00 | | 192 209.00 | 192 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 681.00 | | 8 681.00 | 8 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 084.00 | | 233 084.00 | 233 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 573 989.00 | 1 188 169.00 | 5 385 821.00 | 6 573 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 220 319.00 | | | 2 220 319.00 |
CU Autres participations | 3 427 188.00 | 128 923.00 | 3 298 265.00 | 3 427 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 350 000.00 | 2 350 000.00 | | 2 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DG Autres réserves | 85 405.00 | 78 531.00 | | 85 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 877 136.00 | 657 824.00 | | 877 136.00 |
DL TOTAL (I) | 3 547 542.00 | 3 321 356.00 | | 3 547 542.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 281 165.00 | 470 080.00 | | 281 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 451.00 | 1 895.00 | | 1 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 338 376.00 | 1 017 444.00 | | 1 338 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 518.00 | 6 647.00 | | 13 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 004.00 | 111 729.00 | | 203 004.00 |
EA Autres dettes | 765.00 | | | 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 838 279.00 | 1 607 795.00 | | 1 838 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 385 821.00 | 4 929 151.00 | | 5 385 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 819 400.00 | 1 436 716.00 | | 1 819 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 092.00 | | 66 092.00 | 66 092.00 |
FG Production vendue services | 444 930.00 | | 444 930.00 | 444 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 022.00 | | 511 022.00 | 511 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 488.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 888 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 915.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 909 053.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 880 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 870 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 267.00 | -68 251.00 | | -5 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 422 032.00 | 1 339 411.00 | | 1 422 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 895.00 | 681 588.00 | | 544 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 877 136.00 | 657 824.00 | | 877 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 749 845.00 | | 597 641.00 | 5 749 845.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 466.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 466.00 | 5 647 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 581.00 | 6 340 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 115.00 | 674 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 688.00 | | | 18 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 187.00 | | 39 637.00 | 641 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 089 970.00 | | 558 004.00 | 5 089 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 639.00 | 62 488.00 | 6 115.00 | 251 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 551.00 | 2 807.00 | | 12 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 088.00 | 59 681.00 | 6 115.00 | 239 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 742 293.00 | 8 941.00 | | 742 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 871 354.00 | 8 941.00 | 138.00 | 871 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 871 354.00 | 8 941.00 | 138.00 | 871 354.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 941.00 | 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 518.00 | 13 518.00 | | 13 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 456.00 | 77 456.00 | | 77 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 446.00 | 37 446.00 | | 37 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 586.00 | 72 586.00 | | 72 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 220 319.00 | 2 220 319.00 | | 2 220 319.00 |
UX Autres créances clients | 31 173.00 | 31 173.00 | | 31 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 775.00 | 261 896.00 | 18 879.00 | 280 775.00 |
VI Groupe et associés | 1 338 376.00 | 1 338 376.00 | | 1 338 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 123.00 | | | 189 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 261 194.00 | 2 261 194.00 | | 2 261 194.00 |
VW T.V.A. | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 838 279.00 | 1 819 400.00 | 18 879.00 | 1 838 279.00 |