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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 737.00 | 629.00 | 108.00 | 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 823.00 | 2 556.00 | 1 267.00 | 3 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 635.00 | 3 185.00 | 1 450.00 | 4 635.00 |
BT Marchandises | 2 459.00 | 160.00 | 2 299.00 | 2 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
BZ Autres créances | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 603.00 | | 65 603.00 | 65 603.00 |
CF Disponibilités | 48 812.00 | | 48 812.00 | 48 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 312.00 | 160.00 | 119 152.00 | 119 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 947.00 | 3 345.00 | 120 602.00 | 123 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 225 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
DG Autres réserves | 32 074.00 | 32 074.00 | | 32 074.00 |
DH Report à nouveau | -1 285.00 | -187 856.00 | | -1 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 052.00 | 6 571.00 | | 22 052.00 |
DL TOTAL (I) | 99 529.00 | 77 477.00 | | 99 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 631.00 | 5 050.00 | | 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 436.00 | 6 248.00 | | 7 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 125.00 | 10 251.00 | | 12 125.00 |
EA Autres dettes | 793.00 | | | 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 073.00 | 21 636.00 | | 21 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 602.00 | 99 113.00 | | 120 602.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87.00 | | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 966.00 | | 58 966.00 | 58 966.00 |
FG Production vendue services | 63 657.00 | | 63 657.00 | 63 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 623.00 | | 122 623.00 | 122 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 989.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 250.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 945.00 | 128 738.00 | | 122 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 893.00 | 122 167.00 | | 100 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 052.00 | 6 571.00 | | 22 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 737.00 | | | 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 196.00 | 989.00 | | 2 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260.00 | 369.00 | | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 936.00 | 620.00 | | 1 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 210.00 | | 50.00 | 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210.00 | | 50.00 | 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210.00 | | 50.00 | 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VB T. V. A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VW T.V.A. | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 442.00 | 20 442.00 | | 20 442.00 |