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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
AN Terrains | 32 644.00 | | 32 644.00 | 32 644.00 |
AP Constructions | 490 920.00 | 384 486.00 | 106 434.00 | 490 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 525.00 | 56 925.00 | 51 600.00 | 108 525.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 509 365.00 | | 509 365.00 | 509 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 938 633.00 | 444 009.00 | 2 494 623.00 | 2 938 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 953.00 | | 111 953.00 | 111 953.00 |
BZ Autres créances | 15 363.00 | | 15 363.00 | 15 363.00 |
CF Disponibilités | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 636.00 | | 130 636.00 | 130 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 069 268.00 | 444 009.00 | 2 625 259.00 | 3 069 268.00 |
CU Autres participations | 1 794 580.00 | | 1 794 580.00 | 1 794 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 228 000.00 | 1 228 000.00 | | 1 228 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 031.00 | 88 806.00 | | 89 031.00 |
DG Autres réserves | 151 777.00 | 147 493.00 | | 151 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 839.00 | 4 508.00 | | -146 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 969.00 | 1 468 808.00 | | 1 321 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 76.00 | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 129 669.00 | 1 125 644.00 | | 1 129 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 719.00 | 60 839.00 | | 34 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 624.00 | 36 530.00 | | 28 624.00 |
EA Autres dettes | 110 208.00 | 55 104.00 | | 110 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 290.00 | 1 278 192.00 | | 1 303 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 625 259.00 | 2 747 000.00 | | 2 625 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 029.00 | 1 278 192.00 | | 556 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 74 080.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 74 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 293.00 | |
GE Autres charges | | | 6 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 427 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 427 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 347.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 422 002.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 422 349.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 151.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 914.00 | 795 162.00 | | 93 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 754.00 | 790 654.00 | | 240 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 839.00 | 4 508.00 | | -146 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 995 633.00 | | | 2 995 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 000.00 | 2 303 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 000.00 | 2 938 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 632 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 089.00 | | | 632 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 360 945.00 | | | 2 360 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 924.00 | 25 293.00 | 208.00 | 418 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 325.00 | 25 293.00 | 208.00 | 416 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 755 209.00 | 7 948.00 | 747 261.00 | 755 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 719.00 | 34 719.00 | | 34 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 624.00 | 28 624.00 | | 28 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484 668.00 | 484 668.00 | | 484 668.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 509 365.00 | | 509 365.00 | 509 365.00 |
UX Autres créances clients | 111 953.00 | 111 953.00 | | 111 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 363.00 | 15 363.00 | | 15 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 392.00 | 130 028.00 | 509 365.00 | 639 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 290.00 | 556 029.00 | 747 261.00 | 1 303 290.00 |