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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 870.00 | 1 429.00 | 442.00 | 1 870.00 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 750.00 | 153 837.00 | 7 913.00 | 161 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 834.00 | 189 813.00 | 16 020.00 | 205 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 532.00 | 345 079.00 | 416 453.00 | 761 532.00 |
BT Marchandises | 98 089.00 | | 98 089.00 | 98 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
BZ Autres créances | 34 584.00 | | 34 584.00 | 34 584.00 |
CF Disponibilités | 325 421.00 | | 325 421.00 | 325 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 022.00 | | 22 022.00 | 22 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 613.00 | | 484 613.00 | 484 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 145.00 | 345 079.00 | 901 066.00 | 1 246 145.00 |
CU Autres participations | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 320 978.00 | 213 070.00 | | 320 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 519.00 | 107 907.00 | | 142 519.00 |
DL TOTAL (I) | 518 497.00 | 375 978.00 | | 518 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 425.00 | 33 532.00 | | 10 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 687.00 | 115 547.00 | | 4 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 795.00 | 248 623.00 | | 256 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 004.00 | 108 380.00 | | 110 004.00 |
EA Autres dettes | 658.00 | 185.00 | | 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 569.00 | 506 267.00 | | 382 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 066.00 | 882 245.00 | | 901 066.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 640 030.00 | |
FD Production vendue biens | | | 16 831.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 656 861.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 81.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 657 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 761 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 881.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 152.00 | |
GE Autres charges | | | 7 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 462 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 062.00 | 478.00 | | 3 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 062.00 | 478.00 | | 3 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 708.00 | 2 021.00 | | 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 192.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 708.00 | 3 213.00 | | 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 354.00 | -2 735.00 | | 2 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 499.00 | 48 134.00 | | 54 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 660 574.00 | 2 620 066.00 | | 2 660 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 518 055.00 | 2 512 159.00 | | 2 518 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 519.00 | 107 907.00 | | 142 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 755.00 | | 1 777.00 | 759 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 761 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 870.00 | | | 356 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 584.00 | | | 367 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 302.00 | | 1 777.00 | 35 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 927.00 | 9 152.00 | | 335 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 163.00 | 266.00 | | 1 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 764.00 | 8 886.00 | | 334 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 795.00 | 256 795.00 | | 256 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 004.00 | 110 004.00 | | 110 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
UX Autres créances clients | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 093.00 | | | 23 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 584.00 | 34 584.00 | | 34 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 022.00 | 22 022.00 | | 22 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 607.00 | 61 102.00 | 6 505.00 | 67 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 569.00 | 382 569.00 | | 382 569.00 |