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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 984.00 | | 14 984.00 | 14 984.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 872.00 | 66 333.00 | 7 539.00 | 73 872.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 273.00 | 69 150.00 | 26 123.00 | 95 273.00 |
060 Stock marchandises | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 181.00 | | 9 181.00 | 9 181.00 |
072 Créances – Autres | 11 285.00 | | 11 285.00 | 11 285.00 |
084 Disponibilités | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 119.00 | | 76 119.00 | 76 119.00 |
110 Total général Actif | 171 392.00 | 69 150.00 | 102 242.00 | 171 392.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 826.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 696.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 013.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 056.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 472.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 432.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 881.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 187.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 242.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 170 237.00 | 146 406.00 | | 170 237.00 |
230 Autres produits | 41.00 | 78 274.00 | | 41.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 278.00 | 224 680.00 | | 170 278.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 765.00 | 106 419.00 | | 111 765.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 619.00 | 6 978.00 | | 619.00 |
242 Autres charges externes. | 45 817.00 | 38 356.00 | | 45 817.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 088.00 | 3 273.00 | | 5 088.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
250 Rémunérations du personnel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
252 Charges sociales | 5 012.00 | 5 824.00 | | 5 012.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 255.00 | 3 690.00 | | 3 255.00 |
262 Autres charges | 479.00 | 656.00 | | 479.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 234.00 | 165 396.00 | | 172 234.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 956.00 | 59 284.00 | | -1 956.00 |
290 Produits exceptionnels | 768.00 | | | 768.00 |
294 Charges financières | 73.00 | 169.00 | | 73.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 480.00 | 59 115.00 | | -7 480.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 350.00 | | | 105 350.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 777.00 | | | 777.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -777.00 | | | -777.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 674.00 | | | 30 674.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 383.00 | | | 26 383.00 |