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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
028 Immobilisations corporelles | 195 298.00 | 152 561.00 | 42 736.00 | 195 298.00 |
040 Immobilisations financières | 11 575.00 | | 11 575.00 | 11 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 314 890.00 | 153 577.00 | 161 312.00 | 314 890.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
072 Créances – Autres | 44 748.00 | | 44 748.00 | 44 748.00 |
084 Disponibilités | 135 512.00 | | 135 512.00 | 135 512.00 |
092 Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 472.00 | | 193 472.00 | 193 472.00 |
110 Total général Actif | 508 363.00 | 153 577.00 | 354 785.00 | 508 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 585.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 744.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 829.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 947.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 116 322.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 685.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 354 785.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 513.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 834.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 237 229.00 | | | 237 229.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -588.00 | | | -588.00 |
230 Autres produits | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 596.00 | | | 242 596.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 209.00 | | | 35 209.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
242 Autres charges externes. | 75 752.00 | | | 75 752.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 028.00 | | | 85 028.00 |
252 Charges sociales | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 266.00 | | | 14 266.00 |
262 Autres charges | 726.00 | | | 726.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 795.00 | | | 226 795.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
294 Charges financières | 524.00 | | | 524.00 |
300 Charges exceptionnelles | 241.00 | | | 241.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 744.00 | | | 12 744.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 329.00 | | | 18 329.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 294 377.00 | | | 294 377.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 513.00 | | | 20 513.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 158.00 | | | 47 158.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 532.00 | | | 14 532.00 |