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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 605.00 | 5 095.00 | 510.00 | 5 605.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 856.00 | 240 245.00 | 265 611.00 | 505 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 726.00 | 159 052.00 | 442 674.00 | 601 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 668.00 | 404 391.00 | 774 276.00 | 1 178 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 458.00 | | 22 458.00 | 22 458.00 |
BT Marchandises | 14 715.00 | | 14 715.00 | 14 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 977.00 | | 224 977.00 | 224 977.00 |
BZ Autres créances | 313 261.00 | | 313 261.00 | 313 261.00 |
CF Disponibilités | 244 955.00 | | 244 955.00 | 244 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 287.00 | | 13 287.00 | 13 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 760.00 | | 836 760.00 | 836 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 427.00 | 404 391.00 | 1 611 036.00 | 2 015 427.00 |
CU Autres participations | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 787 943.00 | 771 474.00 | | 787 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 296.00 | 16 469.00 | | -24 296.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 621.00 | 31 291.00 | | 27 621.00 |
DL TOTAL (I) | 956 268.00 | 984 234.00 | | 956 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 801.00 | 316 441.00 | | 421 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 384.00 | 309.00 | | 1 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 015.00 | 122 817.00 | | 126 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 456.00 | 142 952.00 | | 102 456.00 |
EA Autres dettes | 3 112.00 | 1 910.00 | | 3 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 768.00 | 584 430.00 | | 654 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 036.00 | 1 568 664.00 | | 1 611 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 245.00 | 343 121.00 | | 419 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 015.00 | 126 015.00 | | 126 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 068.00 | 28 068.00 | | 28 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 579.00 | 23 579.00 | | 23 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
UX Autres créances clients | 224 977.00 | 224 977.00 | | 224 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VB T. V. A. | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 801.00 | 186 278.00 | 235 523.00 | 421 801.00 |
VI Groupe et associés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 640.00 | | | 44 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 641.00 | 296 641.00 | | 296 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 287.00 | 13 287.00 | | 13 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 525.00 | 551 525.00 | | 551 525.00 |
VW T.V.A. | 49 892.00 | 49 892.00 | | 49 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 768.00 | 419 245.00 | 235 523.00 | 654 768.00 |