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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 342 038.00 | | 342 038.00 | 342 038.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
AP Constructions | 116 259.00 | 116 259.00 | | 116 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 766.00 | 95 548.00 | 1 219.00 | 96 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 191.00 | 96 306.00 | 1 885.00 | 98 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 560.00 | 309 222.00 | 345 338.00 | 654 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 449.00 | 4 819.00 | 30 630.00 | 35 449.00 |
BN En cours de production de biens | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 844.00 | 23 286.00 | 17 558.00 | 40 844.00 |
BT Marchandises | 228 397.00 | 12 821.00 | 215 576.00 | 228 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 693.00 | 6 466.00 | 26 227.00 | 32 693.00 |
BZ Autres créances | 10 403.00 | | 10 403.00 | 10 403.00 |
CF Disponibilités | 272 662.00 | | 272 662.00 | 272 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 490.00 | | 18 490.00 | 18 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 950.00 | 47 392.00 | 592 558.00 | 639 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 510.00 | 356 615.00 | 937 895.00 | 1 294 510.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 591 633.00 | 563 340.00 | | 591 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 289.00 | 28 294.00 | | 15 289.00 |
DL TOTAL (I) | 694 923.00 | 679 633.00 | | 694 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 316.00 | 29 856.00 | | 2 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 344.00 | 15 577.00 | | 3 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 727.00 | 51 808.00 | | 80 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 385.00 | 88 083.00 | | 108 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 200.00 | 44 412.00 | | 48 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 972.00 | 229 736.00 | | 242 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 895.00 | 909 370.00 | | 937 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 519.00 | 1 066.00 | 3 362.00 | 311 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 409.00 | 1 066.00 | 3 362.00 | 310 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 385.00 | 108 385.00 | | 108 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 200.00 | 48 200.00 | | 48 200.00 |
UX Autres créances clients | 25 870.00 | 25 870.00 | | 25 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
VB T. V. A. | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 768.00 | | | 39 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 490.00 | 18 490.00 | | 18 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 586.00 | 61 586.00 | | 61 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 246.00 | 162 246.00 | | 162 246.00 |