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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 508 000.00 | | 1 508 000.00 | 1 508 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 487.00 | 93 368.00 | 27 119.00 | 120 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 415.00 | 67 095.00 | 11 320.00 | 78 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 209.00 | | 38 209.00 | 38 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 745 112.00 | 160 463.00 | 1 584 649.00 | 1 745 112.00 |
BT Marchandises | 903 377.00 | | 903 377.00 | 903 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 220.00 | 459.00 | 27 761.00 | 28 220.00 |
BZ Autres créances | 234 150.00 | | 234 150.00 | 234 150.00 |
CF Disponibilités | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 333.00 | | 25 333.00 | 25 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 780.00 | 459.00 | 1 195 321.00 | 1 195 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 940 892.00 | 160 922.00 | 2 779 970.00 | 2 940 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 329 000.00 | 329 000.00 | | 329 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 70 329.00 | | | 70 329.00 |
DH Report à nouveau | 242 388.00 | 242 388.00 | | 242 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 524.00 | 70 329.00 | | 67 524.00 |
DL TOTAL (I) | 726 841.00 | 659 317.00 | | 726 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 097.00 | 768 951.00 | | 643 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 768.00 | 1 101 129.00 | | 1 180 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 435.00 | 190 997.00 | | 222 435.00 |
EA Autres dettes | 6 829.00 | 1 820.00 | | 6 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 053 129.00 | 2 062 897.00 | | 2 053 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 779 970.00 | 2 722 214.00 | | 2 779 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 816 579.00 | 1 816 578.00 | | 1 816 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 718 375.00 | | 33 143.00 | 1 718 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 38 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 924.00 | 1 745 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 508 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 124.00 | 198 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 508 000.00 | | | 1 508 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 418.00 | | 32 091.00 | 172 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 958.00 | | 1 052.00 | 37 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 594.00 | 27 467.00 | 4 104.00 | 137 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 594.00 | 27 467.00 | 4 104.00 | 137 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 768.00 | 1 180 768.00 | | 1 180 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 435.00 | 222 435.00 | | 222 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 209.00 | | 38 209.00 | 38 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 220.00 | 28 220.00 | | 28 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 486.00 | 201 486.00 | | 201 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 611.00 | 205 061.00 | 236 550.00 | 441 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 150.00 | 234 150.00 | | 234 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 333.00 | 25 333.00 | | 25 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 912.00 | 287 703.00 | 38 209.00 | 325 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 053 129.00 | 1 816 579.00 | 236 550.00 | 2 053 129.00 |