| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 221.00 | 32 652.00 | 568.00 | 33 221.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AP Constructions | 496 862.00 | 436 433.00 | 60 429.00 | 496 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 223.00 | 122 656.00 | 3 566.00 | 126 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 157.00 | 24 790.00 | 3 367.00 | 28 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 578.00 | 616 533.00 | 103 045.00 | 719 578.00 |
BT Marchandises | 133 835.00 | 6 275.00 | 127 560.00 | 133 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 541.00 | | 29 541.00 | 29 541.00 |
BZ Autres créances | 193 180.00 | | 193 180.00 | 193 180.00 |
CF Disponibilités | 906 650.00 | | 906 650.00 | 906 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 370.00 | 6 275.00 | 1 262 095.00 | 1 268 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 949.00 | 622 808.00 | 1 365 141.00 | 1 987 949.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 642 490.00 | 93 734.00 | | 642 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 284.00 | 548 756.00 | | 95 284.00 |
DL TOTAL (I) | 759 775.00 | 664 490.00 | | 759 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 038.00 | 120 403.00 | | 247 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 150.00 | 7 028.00 | | 25 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146.00 | | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 720.00 | 132 291.00 | | 90 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 58 374.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 326.00 | | | 55 326.00 |
EA Autres dettes | 186 982.00 | 19 651.00 | | 186 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 365.00 | 337 748.00 | | 605 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 141.00 | 1 002 239.00 | | 1 365 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 276 116.00 | |
FD Production vendue biens | | | 24 563.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 300 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 301 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 542 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 320.00 | |
GE Autres charges | | | 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 720.00 | 770.00 | | 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 515 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720.00 | 515 770.00 | | 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 724.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 010.00 | 724.00 | | 3 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 290.00 | 515 046.00 | | -2 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 195.00 | 28 523.00 | | 29 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 548.00 | 2 048 263.00 | | 1 302 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 263.00 | 1 499 506.00 | | 1 207 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 284.00 | 548 756.00 | | 95 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 782.00 | | 4 635.00 | 736 782.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 272.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 272.00 | 16 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 839.00 | 719 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 566.00 | 651 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 221.00 | | | 52 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 247.00 | | 4 562.00 | 665 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 312.00 | | 73.00 | 19 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 048.00 | 33 050.00 | 18 566.00 | 602 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 134.00 | 518.00 | | 32 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 914.00 | 32 532.00 | 18 566.00 | 569 914.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 954.00 | 2 320.00 | | 3 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 954.00 | 2 320.00 | | 3 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 954.00 | 2 320.00 | | 3 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 320.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 720.00 | 90 720.00 | | 90 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 143.00 | 15 143.00 | | 15 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 128.00 | 187 128.00 | | 187 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
UX Autres créances clients | 29 541.00 | 29 541.00 | | 29 541.00 |
VB T. V. A. | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 038.00 | 234 066.00 | 12 972.00 | 247 038.00 |
VI Groupe et associés | 25 150.00 | 25 150.00 | | 25 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 352.00 | | | 57 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 549.00 | 183 549.00 | | 183 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 235.00 | 227 884.00 | 15 350.00 | 243 235.00 |
VW T.V.A. | 26 743.00 | 26 743.00 | | 26 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 365.00 | 592 393.00 | 12 972.00 | 605 365.00 |