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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
AH Fonds commercial | 1 938 000.00 | 170 800.00 | 1 767 200.00 | 1 938 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 494.00 | 2 558.00 | 7 936.00 | 10 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 305.00 | 68 561.00 | 37 744.00 | 106 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 700.00 | | 24 700.00 | 24 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 087 268.00 | 249 688.00 | 1 837 580.00 | 2 087 268.00 |
BT Marchandises | 154 568.00 | 25 513.00 | 129 055.00 | 154 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 068.00 | | 51 068.00 | 51 068.00 |
BZ Autres créances | 37 620.00 | | 37 620.00 | 37 620.00 |
CF Disponibilités | 169 923.00 | | 169 923.00 | 169 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 045.00 | 25 513.00 | 388 532.00 | 414 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 501 313.00 | 275 201.00 | 2 226 112.00 | 2 501 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
DG Autres réserves | 601 500.00 | 508 359.00 | | 601 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 086.00 | 93 141.00 | | 118 086.00 |
DL TOTAL (I) | 829 602.00 | 711 517.00 | | 829 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831 995.00 | 902 217.00 | | 831 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 963.00 | 133 653.00 | | 118 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 640.00 | 287 155.00 | | 346 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 911.00 | 119 793.00 | | 98 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 509.00 | 1 442 818.00 | | 1 396 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 226 112.00 | 2 154 335.00 | | 2 226 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 897.00 | 634 860.00 | | 659 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 380.00 | | | 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 081 888.00 | | 5 380.00 | 2 081 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 087 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 945 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 945 769.00 | | | 1 945 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 419.00 | | 5 380.00 | 111 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 943.00 | 12 945.00 | | 65 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 174.00 | 12 945.00 | | 58 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 170 800.00 | | | 170 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 164.00 | 25 513.00 | 17 164.00 | 17 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 964.00 | 25 513.00 | 17 164.00 | 187 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 964.00 | 25 513.00 | 17 164.00 | 187 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 513.00 | 17 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 640.00 | 346 640.00 | | 346 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 887.00 | 25 887.00 | | 25 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 485.00 | 22 485.00 | | 22 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 460.00 | 19 460.00 | | 19 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 700.00 | | 24 700.00 | 24 700.00 |
UX Autres créances clients | 51 068.00 | 51 068.00 | | 51 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 34 878.00 | 34 878.00 | | 34 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 831 616.00 | 95 004.00 | 390 145.00 | 831 616.00 |
VI Groupe et associés | 118 963.00 | 118 963.00 | | 118 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 601.00 | | | 70 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 112.00 | 25 112.00 | | 25 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 254.00 | 89 554.00 | 24 700.00 | 114 254.00 |
VW T.V.A. | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 509.00 | 659 897.00 | 390 145.00 | 1 396 509.00 |