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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 633.00 | 200.00 | 433.00 | 633.00 |
AP Constructions | 163 964.00 | 52 157.00 | 111 807.00 | 163 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 177 351.00 | 660 012.00 | 517 340.00 | 1 177 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 187.00 | 116 410.00 | 211 777.00 | 328 187.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 286.00 | | 88 286.00 | 88 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 919 885.00 | 829 779.00 | 1 090 106.00 | 1 919 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 929.00 | | 72 929.00 | 72 929.00 |
BN En cours de production de biens | 62 437.00 | | 62 437.00 | 62 437.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 048 647.00 | | 1 048 647.00 | 1 048 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 917.00 | | 283 917.00 | 283 917.00 |
BZ Autres créances | 111 418.00 | | 111 418.00 | 111 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 391 000.00 | | 391 000.00 | 391 000.00 |
CF Disponibilités | 68 153.00 | | 68 153.00 | 68 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 056 032.00 | | 2 056 032.00 | 2 056 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 975 917.00 | 829 779.00 | 3 146 138.00 | 3 975 917.00 |
CU Autres participations | 160 464.00 | | 160 464.00 | 160 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 800.00 | | | 507 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 780.00 | | | 50 780.00 |
DG Autres réserves | 914 596.00 | | | 914 596.00 |
DH Report à nouveau | 47 287.00 | | | 47 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 459.00 | | | 218 459.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86 201.00 | | | 86 201.00 |
DK Provisions réglementées | 95 854.00 | | | 95 854.00 |
DL TOTAL (I) | 2 020 976.00 | | | 2 020 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 512.00 | | | 455 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 976.00 | | | 529 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 424.00 | | | 19 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 083.00 | | | 68 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 159.00 | | | 31 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
EA Autres dettes | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 162.00 | | | 1 125 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 146 138.00 | | | 3 146 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 330.00 | | 265 085.00 | 1 700 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 003.00 | 160 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 530.00 | 1 919 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 526.00 | 1 757 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 550 378.00 | | 241 936.00 | 1 550 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 319.00 | | 23 148.00 | 148 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 708.00 | 175 406.00 | 3 335.00 | 657 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 508.00 | 175 406.00 | 3 335.00 | 656 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 88 873.00 | 24 381.00 | 17 399.00 | 88 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 873.00 | 24 381.00 | 17 399.00 | 88 873.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 381.00 | 17 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 083.00 | 68 083.00 | | 68 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 520.00 | 15 520.00 | | 15 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
UX Autres créances clients | 283 917.00 | 283 917.00 | | 283 917.00 |
VB T. V. A. | 73 842.00 | 73 842.00 | | 73 842.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 512.00 | 113 943.00 | 322 502.00 | 455 512.00 |
VI Groupe et associés | 529 976.00 | 529 976.00 | | 529 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 330.00 | | | 113 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 382.00 | | | 112 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 576.00 | 36 576.00 | | 36 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 866.00 | 412 866.00 | | 412 866.00 |
VW T.V.A. | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 738.00 | 764 169.00 | 322 502.00 | 1 105 738.00 |