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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 304.00 | 92 342.00 | 18 961.00 | 111 304.00 |
AN Terrains | 119 954.00 | 64 121.00 | 55 832.00 | 119 954.00 |
AP Constructions | 2 023 977.00 | 1 610 689.00 | 413 287.00 | 2 023 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 418 729.00 | 1 168 158.00 | 250 571.00 | 1 418 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 271.00 | 326 601.00 | 193 669.00 | 520 271.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 463.00 | | 26 463.00 | 26 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 222 132.00 | 3 261 913.00 | 960 218.00 | 4 222 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 468 990.00 | 13 060.00 | 455 930.00 | 468 990.00 |
BN En cours de production de biens | 314 868.00 | 37 077.00 | 277 791.00 | 314 868.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 112 715.00 | 22 406.00 | 90 309.00 | 112 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 469.00 | 149 044.00 | 896 424.00 | 1 045 469.00 |
BZ Autres créances | 80 456.00 | | 80 456.00 | 80 456.00 |
CF Disponibilités | 13 368 396.00 | | 13 368 396.00 | 13 368 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 708.00 | | 10 708.00 | 10 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 401 605.00 | 221 587.00 | 15 180 017.00 | 15 401 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 623 737.00 | 3 483 501.00 | 16 140 236.00 | 19 623 737.00 |
CR Parts à plus d’un an | 180 474.00 | | | 180 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 756 000.00 | | | 1 756 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 600.00 | | | 175 600.00 |
DG Autres réserves | 11 199 662.00 | | | 11 199 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 944.00 | | | 546 944.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 767.00 | | | 68 767.00 |
DK Provisions réglementées | 253 357.00 | | | 253 357.00 |
DL TOTAL (I) | 14 000 331.00 | | | 14 000 331.00 |
DP Provisions pour risques | 135 329.00 | | | 135 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 329.00 | | | 135 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 938.00 | | | 35 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 407.00 | | | 404 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 608 449.00 | | | 608 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 168.00 | | | 563 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 165.00 | | | 372 165.00 |
EA Autres dettes | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 004 575.00 | | | 2 004 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 140 236.00 | | | 16 140 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 369 775.00 | | | 1 369 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 168.00 | 563 168.00 | | 563 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 379.00 | 199 379.00 | | 199 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 478.00 | 116 478.00 | | 116 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
UX Autres créances clients | 864 995.00 | 864 995.00 | | 864 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 475.00 | | 180 475.00 | 180 475.00 |
VB T. V. A. | 15 193.00 | 15 193.00 | | 15 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 197.00 | 32 847.00 | 2 350.00 | 35 197.00 |
VI Groupe et associés | 387 548.00 | 387 548.00 | | 387 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 569.00 | 47 569.00 | | 47 569.00 |
VP Divers | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 317.00 | 39 317.00 | | 39 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 066.00 | 956 160.00 | 181 906.00 | 1 138 066.00 |
VW T.V.A. | 16 992.00 | 16 992.00 | | 16 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 126.00 | 1 369 776.00 | 2 350.00 | 1 396 126.00 |