| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 300.00 | 25 211.00 | 89.00 | 25 300.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 513.00 | 24 895.00 | 20 618.00 | 45 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 002.00 | 216 931.00 | 149 071.00 | 366 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 084.00 | | 22 084.00 | 22 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 619.00 | 270 757.00 | 271 862.00 | 542 619.00 |
BT Marchandises | 319 393.00 | | 319 393.00 | 319 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 331 163.00 | 11 616.00 | 319 548.00 | 331 163.00 |
BZ Autres créances | 37 789.00 | | 37 789.00 | 37 789.00 |
CF Disponibilités | 256 578.00 | | 256 578.00 | 256 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 844.00 | | 49 844.00 | 49 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 767.00 | 11 616.00 | 983 151.00 | 994 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 386.00 | 282 373.00 | 1 255 013.00 | 1 537 386.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 841.00 | | | 13 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
DG Autres réserves | | 63 198.00 | | |
DH Report à nouveau | -18 730.00 | -5 541.00 | | -18 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 226.00 | -76 388.00 | | 42 226.00 |
DL TOTAL (I) | 116 822.00 | 74 596.00 | | 116 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 455.00 | 326 688.00 | | 508 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 174.00 | 14 146.00 | | 145 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 536.00 | 364 990.00 | | 198 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 505.00 | 203 197.00 | | 210 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 249.00 | 45 637.00 | | 71 249.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 500.00 | | |
EA Autres dettes | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 191.00 | 959 159.00 | | 1 138 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 013.00 | 1 033 755.00 | | 1 255 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 671.00 | | | 970 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 531.00 | | | 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 407 902.00 | | 1 407 902.00 | 1 407 902.00 |
FG Production vendue services | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 413 311.00 | | 1 413 311.00 | 1 413 311.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 415 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 900 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 809.00 | 12 860.00 | | 2 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 325.00 | 4 945.00 | | 2 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 133.00 | 17 805.00 | | 5 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 126.00 | 3 919.00 | | 2 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34.00 | 12 767.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 160.00 | 16 685.00 | | 2 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 973.00 | 1 120.00 | | 2 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 156.00 | 1 256 971.00 | | 1 430 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 387 930.00 | 1 333 359.00 | | 1 387 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 226.00 | -76 388.00 | | 42 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 293.00 | | | 5 293.00 |