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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 056.00 | 6 715.00 | 35 341.00 | 42 056.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 106.00 | 6 715.00 | 35 391.00 | 42 106.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 986.00 | | 10 986.00 | 10 986.00 |
072 Créances – Autres | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
084 Disponibilités | 13 188.00 | | 13 188.00 | 13 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 474.00 | | 26 474.00 | 26 474.00 |
110 Total général Actif | 68 579.00 | 6 715.00 | 61 864.00 | 68 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 957.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 915.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 172.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 271.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 134.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 201.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 693.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 864.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 309.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 748.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 617.00 | 104 244.00 | | 91 617.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 117.00 | 104 245.00 | | 96 117.00 |
242 Autres charges externes. | 28 386.00 | 31 886.00 | | 28 386.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 802.00 | | | 802.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 164.00 | 1 352.00 | | 1 164.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 255.00 | 44 970.00 | | 38 255.00 |
252 Charges sociales | 19 468.00 | 22 895.00 | | 19 468.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 866.00 | 1 592.00 | | 2 866.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 16.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 146.00 | 102 712.00 | | 90 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 971.00 | 1 534.00 | | 5 971.00 |
294 Charges financières | 57.00 | 10.00 | | 57.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 915.00 | 1 523.00 | | 5 915.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 942.00 | | | 32 942.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 309.00 | | | 34 309.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 323.00 | | | 18 323.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |