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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
AP Constructions | 41 000.00 | 18 427.00 | 22 573.00 | 41 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 400.00 | 14 483.00 | 7 917.00 | 22 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 452.00 | 36 300.00 | 41 152.00 | 77 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 362.00 | | 14 362.00 | 14 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 214.00 | 69 211.00 | 290 003.00 | 359 214.00 |
BT Marchandises | 117 271.00 | | 117 271.00 | 117 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
BZ Autres créances | 30 193.00 | | 30 193.00 | 30 193.00 |
CF Disponibilités | 141 243.00 | | 141 243.00 | 141 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 873.00 | | 19 873.00 | 19 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 054.00 | | 314 054.00 | 314 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 268.00 | 69 211.00 | 604 058.00 | 673 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 072.00 | 39 072.00 | | 39 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
DG Autres réserves | 140 482.00 | 98 091.00 | | 140 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 885.00 | 42 390.00 | | 29 885.00 |
DL TOTAL (I) | 220 592.00 | 190 708.00 | | 220 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 783.00 | 180 074.00 | | 149 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 20 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 285.00 | 199 835.00 | | 167 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 194.00 | 49 437.00 | | 60 194.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 466.00 | 449 346.00 | | 383 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 058.00 | 640 054.00 | | 604 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 276.00 | 299 644.00 | | 264 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 504.00 | | 3 710.00 | 355 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 141.00 | | 3 710.00 | 137 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 362.00 | | | 14 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 534.00 | 30 677.00 | | 38 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 534.00 | 30 677.00 | | 38 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 285.00 | 167 285.00 | | 167 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 396.00 | 23 396.00 | | 23 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 570.00 | 33 570.00 | | 33 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 362.00 | | 14 362.00 | 14 362.00 |
UX Autres créances clients | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 15 537.00 | 15 537.00 | | 15 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 783.00 | 30 593.00 | 119 190.00 | 149 783.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 275.00 | | | 30 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 179.00 | 12 179.00 | | 12 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 873.00 | 19 873.00 | | 19 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 903.00 | 55 541.00 | 14 362.00 | 69 903.00 |
VW T.V.A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 466.00 | 264 276.00 | 119 190.00 | 383 466.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |