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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 838.00 | 894.00 | 944.00 | 1 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 838.00 | 894.00 | 944.00 | 1 838.00 |
BT Marchandises | 79 670.00 | | 79 670.00 | 79 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 600.00 | 14 000.00 | 335 600.00 | 349 600.00 |
BZ Autres créances | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CF Disponibilités | 178 448.00 | | 178 448.00 | 178 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 530.00 | 14 000.00 | 595 530.00 | 609 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 368.00 | 14 894.00 | 596 473.00 | 611 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 128 347.00 | 123 233.00 | | 128 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 478.00 | 5 114.00 | | 27 478.00 |
DL TOTAL (I) | 166 825.00 | 139 347.00 | | 166 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 561.00 | 69 621.00 | | 75 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 599.00 | 1 947.00 | | 281 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 489.00 | 11 281.00 | | 69 489.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 649.00 | 82 849.00 | | 429 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 473.00 | 222 196.00 | | 596 473.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 561.00 | | | 75 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814.00 | 1 024.00 | | 814.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814.00 | 1 024.00 | | 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582.00 | 312.00 | | 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582.00 | 312.00 | | 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 599.00 | 281 599.00 | | 281 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 335 600.00 | 335 600.00 | | 335 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VB T. V. A. | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VI Groupe et associés | 75 561.00 | 75 561.00 | | 75 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 412.00 | 351 412.00 | | 351 412.00 |
VW T.V.A. | 55 240.00 | 55 240.00 | | 55 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 649.00 | 429 649.00 | | 429 649.00 |