| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 981.00 | 1 333.00 | 1 647.00 | 2 981.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 138.00 | 5 131.00 | 14 006.00 | 19 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 909.00 | 9 854.00 | 64 054.00 | 73 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 316.00 | 16 608.00 | 82 708.00 | 99 316.00 |
BT Marchandises | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CF Disponibilités | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 818.00 | 16 608.00 | 89 209.00 | 105 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80.00 | | | 80.00 |
DH Report à nouveau | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387.00 | 1 585.00 | | 387.00 |
DL TOTAL (I) | 11 972.00 | 11 585.00 | | 11 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 818.00 | 46 700.00 | | 39 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 823.00 | 6 237.00 | | 13 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 267.00 | 18 350.00 | | 22 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 327.00 | 4 092.00 | | 1 327.00 |
EA Autres dettes | | 2 023.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 77 237.00 | 77 404.00 | | 77 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 209.00 | 88 989.00 | | 89 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 455.00 | 77 404.00 | | 44 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 558.00 | | 85 558.00 | 85 558.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 558.00 | | 85 558.00 | 85 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 068.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 383.00 | 44 997.00 | | 105 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 383.00 | 44 997.00 | | 105 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 383.00 | 44 997.00 | | 105 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48.00 | | | 48.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 232.00 | 105 234.00 | | 192 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 845.00 | 103 649.00 | | 191 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387.00 | 1 585.00 | | 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 684.00 | | 15 633.00 | 83 684.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 317.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289.00 | | | 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 415.00 | | 15 633.00 | 77 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 540.00 | 12 068.00 | | 4 540.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 340.00 | 994.00 | | 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89.00 | 200.00 | | 89.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 112.00 | 10 875.00 | | 4 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 267.00 | 22 267.00 | | 22 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 752.00 | 6 970.00 | 32 782.00 | 39 752.00 |
VI Groupe et associés | 13 821.00 | 13 821.00 | | 13 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 238.00 | 44 456.00 | 32 782.00 | 77 238.00 |