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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 295.00 | 5 173.00 | 11 122.00 | 16 295.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 485.00 | 858.00 | 1 627.00 | 2 485.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 110 143.00 | 10 958.00 | 99 185.00 | 110 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 183.00 | 1 542.00 | 2 641.00 | 4 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 271.00 | 27 379.00 | 291 892.00 | 319 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 378.00 | 45 911.00 | 481 467.00 | 527 378.00 |
BT Marchandises | 897 099.00 | | 897 099.00 | 897 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 467.00 | | 79 467.00 | 79 467.00 |
BZ Autres créances | 65 256.00 | | 65 256.00 | 65 256.00 |
CF Disponibilités | 383 513.00 | | 383 513.00 | 383 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 903.00 | | 1 431 903.00 | 1 431 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 280.00 | 45 911.00 | 1 913 370.00 | 1 959 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 843.00 | | | 16 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 768.00 | 36 843.00 | | 78 768.00 |
DL TOTAL (I) | 315 611.00 | 236 843.00 | | 315 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | 34.00 | | 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 049 686.00 | 938 097.00 | | 1 049 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 800.00 | 150.00 | | 12 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 700.00 | 116 216.00 | | 486 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 706.00 | 29 236.00 | | 44 706.00 |
EA Autres dettes | 630.00 | | | 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 063.00 | 2 993.00 | | 3 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 597 759.00 | 1 086 726.00 | | 1 597 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 370.00 | 1 323 569.00 | | 1 913 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 513 937.00 | 975 417.00 | | 1 513 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 074 718.00 | | 2 074 718.00 | 2 074 718.00 |
FD Production vendue biens | -1 152.00 | | -1 152.00 | -1 152.00 |
FG Production vendue services | 201 143.00 | | 201 143.00 | 201 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 274 709.00 | | 2 274 709.00 | 2 274 709.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 274 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 116 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -406 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 443.00 | |
GE Autres charges | | | 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 189 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 40.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 317.00 | | | 154 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 317.00 | | | 154 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 812.00 | | | 135 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 812.00 | | | 135 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 504.00 | | | 18 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 749.00 | 8 057.00 | | 23 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 430 200.00 | 1 223 335.00 | | 2 430 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 351 433.00 | 1 186 491.00 | | 2 351 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 768.00 | 36 843.00 | | 78 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 066.00 | | 226 183.00 | 465 066.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 265.00 | | 2 030.00 | 14 265.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 871.00 | 527 378.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 871.00 | 433 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 485.00 | | | 77 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 316.00 | | 224 153.00 | 373 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 527.00 | 47 443.00 | 28 059.00 | 26 527.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 935.00 | 3 238.00 | | 1 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 361.00 | 497.00 | | 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 231.00 | 43 708.00 | 28 059.00 | 24 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 362 927.00 | 279 105.00 | 83 822.00 | 362 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 700.00 | 486 700.00 | | 486 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 735.00 | 21 735.00 | | 21 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
UX Autres créances clients | 79 467.00 | 79 467.00 | | 79 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
VB T. V. A. | 45 807.00 | 45 807.00 | | 45 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VI Groupe et associés | 686 758.00 | 686 758.00 | | 686 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 105.00 | | | 29 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 291.00 | 151 291.00 | | 151 291.00 |
VW T.V.A. | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 959.00 | 1 501 137.00 | 83 822.00 | 1 584 959.00 |