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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 096.00 | 4 747.00 | 14 349.00 | 19 096.00 |
040 Immobilisations financières | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 647.00 | 4 747.00 | 54 900.00 | 59 647.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 373.00 | | 7 373.00 | 7 373.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
072 Créances – Autres | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
084 Disponibilités | 43 590.00 | | 43 590.00 | 43 590.00 |
092 Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 841.00 | | 51 841.00 | 51 841.00 |
110 Total général Actif | 111 488.00 | 4 747.00 | 106 741.00 | 111 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 014.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 688.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 748.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 791.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 899.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 052.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 741.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 942.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 170.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 852.00 | | | 41 852.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
230 Autres produits | 118.00 | | | 118.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 669.00 | | | 57 669.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 950.00 | | | 950.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 892.00 | | | -2 892.00 |
242 Autres charges externes. | 18 028.00 | | | 18 028.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 550.00 | | | 550.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 550.00 | | | 550.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
262 Autres charges | 207.00 | | | 207.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 898.00 | | | 27 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 771.00 | | | 29 771.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
294 Charges financières | 879.00 | | | 879.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 374.00 | | | 30 374.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 705.00 | | | 56 705.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 254.00 | | | 3 254.00 |