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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 379.00 | 366 174.00 | 9 205.00 | 375 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 466.00 | 190 265.00 | 4 201.00 | 194 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 845.00 | 556 439.00 | 13 406.00 | 569 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
BN En cours de production de biens | 34 835.00 | | 34 835.00 | 34 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 878.00 | 25 135.00 | 208 743.00 | 233 878.00 |
BZ Autres créances | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
CF Disponibilités | 95 571.00 | | 95 571.00 | 95 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 477.00 | 25 135.00 | 354 342.00 | 379 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 321.00 | 581 573.00 | 367 748.00 | 949 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 283 756.00 | 270 838.00 | | 283 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 317.00 | 12 918.00 | | -12 317.00 |
DL TOTAL (I) | 281 999.00 | 294 316.00 | | 281 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 036.00 | 45 044.00 | | 5 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 664.00 | 21 205.00 | | 17 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 525.00 | 50 347.00 | | 57 525.00 |
EA Autres dettes | 1 666.00 | 443.00 | | 1 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 749.00 | 117 039.00 | | 85 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 748.00 | 411 355.00 | | 367 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 749.00 | 117 039.00 | | 85 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 695.00 | | 402 695.00 | 402 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 695.00 | | 402 695.00 | 402 695.00 |
FM Production stockée | | | 7 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 965.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 965.00 | 2 766.00 | | 1 965.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 879.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 879.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 879.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 127.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 745.00 | 452 072.00 | | 411 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 062.00 | 439 155.00 | | 424 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 317.00 | 12 918.00 | | -12 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 330.00 | | 1 881.00 | 598 330.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 366.00 | 569 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 366.00 | 569 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 330.00 | | 1 881.00 | 598 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 130.00 | 6 675.00 | 30 366.00 | 580 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 130.00 | 6 675.00 | 30 366.00 | 580 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 613.00 | 2 521.00 | | 22 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 613.00 | 2 521.00 | | 22 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 613.00 | 2 521.00 | | 22 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 521.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 664.00 | 17 664.00 | | 17 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
UX Autres créances clients | 180 733.00 | 180 733.00 | | 180 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 145.00 | 53 145.00 | | 53 145.00 |
VB T. V. A. | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VI Groupe et associés | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VP Divers | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 210.00 | 243 210.00 | | 243 210.00 |
VW T.V.A. | 33 223.00 | 33 223.00 | | 33 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 749.00 | 85 749.00 | | 85 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 158.00 | 3 622.00 | | 4 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 169.00 | 7 413.00 | | 10 169.00 |
ST Autres comptes | 55 480.00 | 65 015.00 | | 55 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 116.00 | 5 036.00 | | 5 116.00 |
YT Sous‐traitance | 458.00 | | | 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 753.00 | 1 606.00 | | 1 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 912.00 | 5 228.00 | | 5 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 463.00 | 36 714.00 | | 45 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 128.00 | 24 177.00 | | 25 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 224.00 | 77 464.00 | | 71 224.00 |