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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 159.00 | 145 128.00 | 8 031.00 | 153 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 764.00 | 517 911.00 | 134 852.00 | 652 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 777.00 | 664 283.00 | 145 494.00 | 809 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
BN En cours de production de biens | 15 525.00 | | 15 525.00 | 15 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 930.00 | | 134 930.00 | 134 930.00 |
BZ Autres créances | 12 390.00 | | 12 390.00 | 12 390.00 |
CF Disponibilités | 155 106.00 | | 155 106.00 | 155 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 401.00 | | 11 401.00 | 11 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 058.00 | | 335 058.00 | 335 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 836.00 | 664 283.00 | 480 552.00 | 1 144 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 173 315.00 | 173 315.00 | | 173 315.00 |
DH Report à nouveau | -70 094.00 | -75 039.00 | | -70 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 170.00 | 4 945.00 | | -9 170.00 |
DL TOTAL (I) | 110 820.00 | 119 990.00 | | 110 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 867.00 | 256 996.00 | | 243 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 833.00 | 1 497.00 | | 4 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 499.00 | 98 009.00 | | 67 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 172.00 | 90 247.00 | | 53 172.00 |
EA Autres dettes | 359.00 | 4 350.00 | | 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 732.00 | 451 101.00 | | 369 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 552.00 | 571 091.00 | | 480 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 816.00 | 101 812.00 | 1 345.00 | 563 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 026.00 | 101 812.00 | 1 345.00 | 563 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 499.00 | 67 499.00 | | 67 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 172.00 | 53 172.00 | | 53 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 868.00 | 243 868.00 | | 243 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 722.00 | 158 722.00 | | 158 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 422.00 | 158 722.00 | 700.00 | 159 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 732.00 | 369 732.00 | | 369 732.00 |