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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 175 341.00 | 76 995.00 | 98 346.00 | 175 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 789 891.00 | 680 529.00 | 109 362.00 | 789 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 849.00 | 141 849.00 | | 141 849.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 127 786.00 | 900 078.00 | 227 708.00 | 1 127 786.00 |
BT Marchandises | 253 500.00 | | 253 500.00 | 253 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 152.00 | 15 409.00 | 76 744.00 | 92 152.00 |
BZ Autres créances | 23 910.00 | | 23 910.00 | 23 910.00 |
CF Disponibilités | 69 310.00 | | 69 310.00 | 69 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 346.00 | 15 409.00 | 426 938.00 | 442 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 132.00 | 915 487.00 | 654 645.00 | 1 570 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 258 939.00 | 210 763.00 | | 258 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 026.00 | 48 176.00 | | 28 026.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 946.00 | 6 862.00 | | 15 946.00 |
DL TOTAL (I) | 363 411.00 | 326 301.00 | | 363 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 953.00 | 90 653.00 | | 116 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 251.00 | 66 901.00 | | 67 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 422.00 | 800.00 | | 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 277.00 | 49 733.00 | | 16 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 945.00 | 74 245.00 | | 66 945.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
EA Autres dettes | 15 136.00 | 11 282.00 | | 15 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 235.00 | 301 865.00 | | 291 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 645.00 | 628 167.00 | | 654 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 020.00 | 239 621.00 | | 243 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 794.00 | | 45 025.00 | 1 158 794.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 033.00 | 1 127 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 033.00 | 1 107 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 705.00 | | | 20 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 138 089.00 | | 45 025.00 | 1 138 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 755.00 | 32 357.00 | 76 033.00 | 943 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 705.00 | | | 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 050.00 | 32 357.00 | 76 033.00 | 943 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 272.00 | 3 137.00 | | 12 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 272.00 | 3 137.00 | | 12 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 272.00 | 3 137.00 | | 12 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 137.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 277.00 | 16 277.00 | | 16 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 272.00 | 31 272.00 | | 31 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 312.00 | 17 312.00 | | 17 312.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 136.00 | 15 136.00 | | 15 136.00 |
UX Autres créances clients | 92 152.00 | 92 152.00 | | 92 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 480.00 | 40 480.00 | | 40 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 473.00 | 28 258.00 | 48 215.00 | 76 473.00 |
VI Groupe et associés | 67 251.00 | 67 251.00 | | 67 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 095.00 | | | 14 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 536.00 | 118 536.00 | | 118 536.00 |
VW T.V.A. | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |