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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AH Fonds commercial | 303 526.00 | | 303 526.00 | 303 526.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
AP Constructions | 477 225.00 | 477 225.00 | | 477 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 726.00 | 70 115.00 | 12 612.00 | 82 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 859 735.00 | 3 886 775.00 | 2 972 960.00 | 6 859 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 760.00 | | 23 760.00 | 23 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 755 930.00 | 4 439 985.00 | 3 315 944.00 | 7 755 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 188.00 | | 120 188.00 | 120 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 264 930.00 | | 1 264 930.00 | 1 264 930.00 |
BZ Autres créances | 253 619.00 | | 253 619.00 | 253 619.00 |
CF Disponibilités | 406 837.00 | | 406 837.00 | 406 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 275.00 | | 31 275.00 | 31 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 076 848.00 | | 2 076 848.00 | 2 076 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 832 778.00 | 4 439 985.00 | 5 392 792.00 | 9 832 778.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
DG Autres réserves | 1 662 179.00 | 1 624 955.00 | | 1 662 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 946.00 | 58 158.00 | | 946.00 |
DL TOTAL (I) | 1 883 126.00 | 1 903 114.00 | | 1 883 126.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 079 983.00 | 2 010 335.00 | | 2 079 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 110 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 346.00 | 507 841.00 | | 545 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 860 643.00 | 926 088.00 | | 860 643.00 |
EA Autres dettes | 13 693.00 | 19 939.00 | | 13 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 499 666.00 | 3 574 203.00 | | 3 499 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 392 792.00 | 5 477 317.00 | | 5 392 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 464 218.00 | 2 410 785.00 | | 2 464 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 814.00 | | | 120 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 376 654.00 | | 1 162 765.00 | 7 376 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 24 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 783 490.00 | 7 755 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 782 590.00 | 7 419 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 683.00 | | | 311 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 039 511.00 | | 1 162 765.00 | 7 039 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 460.00 | | | 25 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 342 074.00 | 873 300.00 | 775 388.00 | 4 342 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 336 203.00 | 873 300.00 | 775 388.00 | 4 336 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 346.00 | 545 346.00 | | 545 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 384 294.00 | 384 294.00 | | 384 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 067.00 | 145 067.00 | | 145 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 693.00 | 13 693.00 | | 13 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 760.00 | | 23 760.00 | 23 760.00 |
UX Autres créances clients | 1 264 930.00 | 1 264 930.00 | | 1 264 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VB T. V. A. | 27 394.00 | 27 394.00 | | 27 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 679.00 | 123 679.00 | | 123 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 956 304.00 | 920 856.00 | 1 035 448.00 | 1 956 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 888 100.00 | | | 888 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 940 153.00 | | | 940 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 094.00 | 30 094.00 | | 30 094.00 |
VP Divers | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 052.00 | 193 052.00 | | 193 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 275.00 | 31 275.00 | | 31 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 573 583.00 | 1 549 823.00 | 23 760.00 | 1 573 583.00 |
VW T.V.A. | 326 367.00 | 326 367.00 | | 326 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 499 666.00 | 2 464 218.00 | 1 035 448.00 | 3 499 666.00 |