| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
AN Terrains | 129 357.00 | | 129 357.00 | 129 357.00 |
AP Constructions | 3 583 444.00 | 1 053 488.00 | 2 529 957.00 | 3 583 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 702 409.00 | 2 678 365.00 | 2 024 044.00 | 4 702 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 548.00 | 274 046.00 | 70 502.00 | 344 548.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BF Prêts | 22 036.00 | | 22 036.00 | 22 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 142.00 | | 25 142.00 | 25 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 819 877.00 | 4 016 895.00 | 4 802 982.00 | 8 819 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258 831.00 | | 258 831.00 | 258 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 996.00 | | 676 996.00 | 676 996.00 |
BZ Autres créances | 260 765.00 | | 260 765.00 | 260 765.00 |
CF Disponibilités | 18 662.00 | | 18 662.00 | 18 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 797.00 | | 32 797.00 | 32 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 052.00 | | 1 248 052.00 | 1 248 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 067 928.00 | 4 016 895.00 | 6 051 034.00 | 10 067 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 103.00 | 171 103.00 | | 171 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DG Autres réserves | | 127 865.00 | | |
DH Report à nouveau | -96 007.00 | | | -96 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 337.00 | -223 872.00 | | -34 337.00 |
DJ Subventions d’investissement | 428 786.00 | 529 143.00 | | 428 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 545.00 | 1 242 240.00 | | 1 107 545.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 11 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 11 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 941.00 | 914 924.00 | | 835 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 998 700.00 | 2 001 663.00 | | 1 998 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 478.00 | 473 998.00 | | 667 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 343 693.00 | 987 986.00 | | 1 343 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 854.00 | 17 020.00 | | 57 854.00 |
EA Autres dettes | 34 823.00 | 18 316.00 | | 34 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 938 489.00 | 4 413 907.00 | | 4 938 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 051 034.00 | 5 667 147.00 | | 6 051 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 434 348.00 | 3 775 562.00 | | 4 434 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
FG Production vendue services | 5 931 517.00 | | 5 931 517.00 | 5 931 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 933 684.00 | | 5 933 684.00 | 5 933 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 080 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -179 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 048 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 053 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 908 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 575 638.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 121 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 219.00 | 95 000.00 | | 128 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 219.00 | 95 000.00 | | 128 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 310.00 | 75 948.00 | | 42 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 436.00 | 2 184.00 | | 28 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 746.00 | 78 132.00 | | 70 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 473.00 | 16 868.00 | | 57 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 213 507.00 | 4 950 112.00 | | 6 213 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 247 845.00 | 5 173 984.00 | | 6 247 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 337.00 | -223 872.00 | | -34 337.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 209.00 | 39 065.00 | | 3 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 606 000.00 | | 283 066.00 | 8 606 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 250.00 | 47 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 095.00 | 60 095.00 | 8 819 877.00 | 9 095.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 095.00 | 31 845.00 | 8 761 702.00 | 9 095.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 526 683.00 | | 275 959.00 | 8 526 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 321.00 | | 7 107.00 | 68 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 472 915.00 | 575 638.00 | 31 658.00 | 3 472 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 461 919.00 | 575 638.00 | 31 658.00 | 3 461 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | | 6 000.00 | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | | 6 000.00 | 11 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 478.00 | 667 478.00 | | 667 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 692.00 | 313 692.00 | | 313 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 534 095.00 | 534 095.00 | | 534 095.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 854.00 | 57 854.00 | | 57 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 823.00 | 34 823.00 | | 34 823.00 |
UP Prêts | 22 036.00 | | 22 036.00 | 22 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 142.00 | | 25 142.00 | 25 142.00 |
UX Autres créances clients | 676 996.00 | 676 996.00 | | 676 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69 620.00 | 69 620.00 | | 69 620.00 |
VB T. V. A. | 80 445.00 | 80 445.00 | | 80 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 733.00 | 144 733.00 | | 144 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 208.00 | 187 068.00 | 376 635.00 | 691 208.00 |
VI Groupe et associés | 1 998 700.00 | 1 998 700.00 | | 1 998 700.00 |
VP Divers | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 535.00 | 61 535.00 | | 61 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 200.00 | 105 200.00 | | 105 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 797.00 | 32 797.00 | | 32 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 737.00 | 970 559.00 | 47 178.00 | 1 017 737.00 |
VW T.V.A. | 434 370.00 | 434 370.00 | | 434 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 938 488.00 | 4 434 348.00 | 376 635.00 | 4 938 488.00 |