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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 420.00 | 88 420.00 | | 88 420.00 |
AH Fonds commercial | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
AN Terrains | 106 828.00 | 38 458.00 | 68 369.00 | 106 828.00 |
AP Constructions | 4 332 591.00 | 3 589 318.00 | 743 273.00 | 4 332 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 976 272.00 | 2 821 113.00 | 155 158.00 | 2 976 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 826 837.00 | 729 297.00 | 97 540.00 | 826 837.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 428 213.00 | 7 266 609.00 | 1 161 603.00 | 8 428 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 332 376.00 | | 332 376.00 | 332 376.00 |
BN En cours de production de biens | 3 563 600.00 | | 3 563 600.00 | 3 563 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925 546.00 | | 925 546.00 | 925 546.00 |
BZ Autres créances | 1 111 406.00 | | 1 111 406.00 | 1 111 406.00 |
CF Disponibilités | 4 448 156.00 | | 4 448 156.00 | 4 448 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 387 792.00 | | 10 387 792.00 | 10 387 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 816 005.00 | 7 266 609.00 | 11 549 395.00 | 18 816 005.00 |
CU Autres participations | 66 471.00 | | 66 471.00 | 66 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 003 000.00 | 3 003 000.00 | | 3 003 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 300.00 | 300 300.00 | | 300 300.00 |
DG Autres réserves | 1 635 855.00 | 1 157 760.00 | | 1 635 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 003 926.00 | 978 094.00 | | 1 003 926.00 |
DL TOTAL (I) | 5 946 145.00 | 5 442 219.00 | | 5 946 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 866 406.00 | 3 609 800.00 | | 4 866 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 924.00 | 197 591.00 | | 49 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 919.00 | 727 769.00 | | 686 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 603 250.00 | 4 535 161.00 | | 5 603 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 549 395.00 | 9 977 380.00 | | 11 549 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 862.00 | 118 741.00 | 121 603.00 | 2 862.00 |
FD Production vendue biens | 22 899.00 | | 22 899.00 | 22 899.00 |
FG Production vendue services | 6 150 027.00 | 36 840.00 | 6 186 867.00 | 6 150 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 175 789.00 | 155 581.00 | 6 331 370.00 | 6 175 789.00 |
FM Production stockée | | | 1 975 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 358 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 192 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 852 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 799 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 738 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 216.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 019 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 338 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 358 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 844.00 | 26 500.00 | | 24 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 060.00 | 26 500.00 | | 25 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 881.00 | 26 500.00 | | 24 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 379 350.00 | 429 623.00 | | 379 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 403 281.00 | 10 991 489.00 | | 8 403 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 399 355.00 | 10 013 394.00 | | 7 399 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 003 926.00 | 978 094.00 | | 1 003 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 420 722.00 | | 40 576.00 | 8 420 722.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 920.00 | | | 112 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 235 188.00 | | 40 426.00 | 8 235 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 613.00 | | 150.00 | 72 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 097 477.00 | 202 217.00 | 33 084.00 | 7 097 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 420.00 | | | 88 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 009 057.00 | 202 217.00 | 33 084.00 | 7 009 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 925.00 | 49 925.00 | | 49 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 312.00 | 281 312.00 | | 281 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 824.00 | 171 824.00 | | 171 824.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
UX Autres créances clients | 925 547.00 | 925 547.00 | | 925 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VB T. V. A. | 552 074.00 | 552 074.00 | | 552 074.00 |
VC Groupe et associés | 499 326.00 | 499 326.00 | | 499 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 961.00 | 24 961.00 | | 24 961.00 |
VP Divers | 26 784.00 | 26 784.00 | | 26 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 047 901.00 | 2 041 909.00 | 5 992.00 | 2 047 901.00 |
VW T.V.A. | 222 539.00 | 222 539.00 | | 222 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 844.00 | 736 844.00 | | 736 844.00 |