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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 396 897.00 | 174 088.00 | 1 222 809.00 | 1 396 897.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 379.00 | 22 993.00 | 117 385.00 | 140 379.00 |
AP Constructions | 1 181 306.00 | 416 210.00 | 765 095.00 | 1 181 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 093.00 | 352 694.00 | 117 399.00 | 470 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 362 574.00 | 699 391.00 | 663 183.00 | 1 362 574.00 |
AV Immobilisations en cours | 221 782.00 | | 221 782.00 | 221 782.00 |
BF Prêts | 116 390.00 | | 116 390.00 | 116 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 306.00 | | 21 306.00 | 21 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 931 031.00 | 1 680 678.00 | 3 250 352.00 | 4 931 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 149 855.00 | 700.00 | 1 149 155.00 | 1 149 855.00 |
BT Marchandises | 963 247.00 | 785.00 | 962 462.00 | 963 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 944 552.00 | 566 419.00 | 5 378 133.00 | 5 944 552.00 |
BZ Autres créances | 646 664.00 | | 646 664.00 | 646 664.00 |
CF Disponibilités | 157 355.00 | | 157 355.00 | 157 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365 229.00 | | 365 229.00 | 365 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 226 905.00 | 567 904.00 | 8 659 001.00 | 9 226 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 157 937.00 | 2 248 583.00 | 11 909 354.00 | 14 157 937.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 870 392.00 | | | 1 870 392.00 |
CU Autres participations | 20 301.00 | 15 300.00 | 5 001.00 | 20 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DG Autres réserves | 1 336 394.00 | 1 213 233.00 | | 1 336 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 643.00 | 393 200.00 | | 506 643.00 |
DL TOTAL (I) | 2 394 137.00 | 2 157 533.00 | | 2 394 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 866 092.00 | 1 304 269.00 | | 3 866 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 646.00 | 15 649.00 | | 13 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 188 391.00 | 5 559 975.00 | | 4 188 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 237 969.00 | 794 950.00 | | 1 237 969.00 |
EA Autres dettes | 209 116.00 | 418 658.00 | | 209 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 515 216.00 | 8 093 503.00 | | 9 515 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 909 354.00 | 10 251 037.00 | | 11 909 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 893 603.00 | 7 524 361.00 | | 7 893 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299 553.00 | 255 454.00 | | 299 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 853 152.00 | | 21 853 152.00 | 21 853 152.00 |
FD Production vendue biens | 230 283.00 | | 230 283.00 | 230 283.00 |
FG Production vendue services | 1 263 915.00 | | 1 263 915.00 | 1 263 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 347 351.00 | | 23 347 351.00 | 23 347 351.00 |
FN Production immobilisée | | | 118 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 761 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 132 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -353 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 923 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -274 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 979 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 696 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 788 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147 667.00 | |
GE Autres charges | | | 224 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 760 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 001 440.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 337.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 862 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 276 378.00 | 91 554.00 | | 276 378.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 224 158.00 | 418.00 | | 224 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 494 318.00 | 86 005.00 | | 494 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 177.00 | 25 477.00 | | 3 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 497 495.00 | 111 483.00 | | 497 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 626 483.00 | 1 176 890.00 | | 1 626 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 927.00 | 10 200.00 | | 927.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 161.00 | 2 903.00 | | 10 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 637 571.00 | 1 189 994.00 | | 1 637 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 140 076.00 | -1 078 510.00 | | -1 140 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 204.00 | 109 267.00 | | 216 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 270 620.00 | 20 193 032.00 | | 24 270 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 763 977.00 | 19 799 832.00 | | 23 763 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 643.00 | 393 200.00 | | 506 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 187 877.00 | 227 937.00 | | 187 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 937.00 | 1 385 365.00 | 61 025.00 | 212 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 298.00 | | 300.00 | 158 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 779 605.00 | 351 366.00 | 465 593.00 | 1 779 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 880.00 | 95 226.00 | 61 025.00 | 162 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 616 725.00 | 256 140.00 | 404 568.00 | 1 616 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 188 391.00 | 4 188 391.00 | | 4 188 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 237 970.00 | 1 237 970.00 | | 1 237 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 913.00 | 221 913.00 | | 221 913.00 |
UP Prêts | 116 390.00 | | 116 390.00 | 116 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 306.00 | | 21 306.00 | 21 306.00 |
UX Autres créances clients | 5 944 552.00 | 4 074 160.00 | 1 870 392.00 | 5 944 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 554.00 | 299 554.00 | | 299 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 566 539.00 | 1 944 926.00 | 1 470 289.00 | 3 566 539.00 |
VI Groupe et associés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 775 000.00 | | | 2 775 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 646 665.00 | 646 665.00 | | 646 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365 230.00 | 365 230.00 | | 365 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 094 143.00 | 5 086 055.00 | 2 008 089.00 | 7 094 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 515 216.00 | 7 893 604.00 | 1 470 289.00 | 9 515 216.00 |