| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 606.00 | 20 105.00 | 8 501.00 | 28 606.00 |
AN Terrains | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AP Constructions | 678 017.00 | 373 018.00 | 304 999.00 | 678 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 195.00 | 37 209.00 | 1 986.00 | 39 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 429.00 | 346 187.00 | 139 242.00 | 485 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 647.00 | 777 540.00 | 460 107.00 | 1 237 647.00 |
BT Marchandises | 1 090 554.00 | 172 121.00 | 918 433.00 | 1 090 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 139 651.00 | 3 212.00 | 1 136 439.00 | 1 139 651.00 |
BZ Autres créances | 61 040.00 | | 61 040.00 | 61 040.00 |
CF Disponibilités | 367 183.00 | | 367 183.00 | 367 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 372.00 | | 27 372.00 | 27 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 686 050.00 | 175 333.00 | 2 510 718.00 | 2 686 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 923 697.00 | 952 873.00 | 2 970 825.00 | 3 923 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 807.00 | | | 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 921 825.00 | 921 825.00 | | 921 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 183.00 | 92 183.00 | | 92 183.00 |
DG Autres réserves | 417 940.00 | 436 210.00 | | 417 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 756.00 | 365 398.00 | | 389 756.00 |
DL TOTAL (I) | 1 821 704.00 | 1 815 615.00 | | 1 821 704.00 |
DP Provisions pour risques | 61 058.00 | 56 761.00 | | 61 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 058.00 | 56 761.00 | | 61 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 838.00 | 808 856.00 | | 759 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 225.00 | 296 583.00 | | 328 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 063.00 | 1 105 439.00 | | 1 088 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 970 825.00 | 2 977 815.00 | | 2 970 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 063.00 | 1 105 439.00 | | 1 088 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 404 378.00 | |
FD Production vendue biens | | | 199 474.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 603 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 690 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 236 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 518.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 137 254.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 134 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 555 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 333.00 | 7 700.00 | | 9 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -399.00 | 36 581.00 | | -399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 732.00 | -28 880.00 | | 9 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 451.00 | 166 247.00 | | 162 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 699 848.00 | 6 472 289.00 | | 6 699 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 310 092.00 | 6 106 891.00 | | 6 310 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 756.00 | 365 398.00 | | 389 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 789.00 | | 61 171.00 | 1 211 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 226.00 | 1 237 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 226.00 | 1 203 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 606.00 | | | 28 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 176 717.00 | | 61 171.00 | 1 176 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 986.00 | 86 779.00 | 34 226.00 | 724 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 068.00 | 2 037.00 | | 18 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 918.00 | 84 742.00 | 34 226.00 | 706 918.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 973.00 | | | 59 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 973.00 | | | 59 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 358.00 | 24 105.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 838.00 | 759 838.00 | | 759 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 225.00 | 328 225.00 | | 328 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
UX Autres créances clients | 1 139 651.00 | 1 139 651.00 | | 1 139 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 040.00 | 61 040.00 | | 61 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 372.00 | 27 372.00 | | 27 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233 442.00 | 1 228 063.00 | 5 379.00 | 1 233 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 063.00 | 1 088 063.00 | | 1 088 063.00 |