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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
AP Constructions | 1 200 397.00 | 380 339.00 | 820 057.00 | 1 200 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 924.00 | 7 569.00 | 3 355.00 | 10 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 764.00 | 84 206.00 | 70 558.00 | 154 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 770.00 | 476 400.00 | 900 371.00 | 1 376 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 767.00 | | 20 767.00 | 20 767.00 |
BZ Autres créances | 26 777.00 | | 26 777.00 | 26 777.00 |
CF Disponibilités | 63 379.00 | | 63 379.00 | 63 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 845.00 | | 8 845.00 | 8 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 769.00 | | 119 769.00 | 119 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 539.00 | 476 400.00 | 1 020 139.00 | 1 496 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 608.00 | | | 17 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 33 025.00 | | | 33 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 469.00 | | | -1 469.00 |
DL TOTAL (I) | 51 451.00 | | | 51 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 317.00 | | | 520 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 284.00 | | | 215 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 896.00 | | | 100 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 121.00 | | | 131 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 688.00 | | | 968 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 139.00 | | | 1 020 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 601.00 | | | 645 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 037.00 | | | 57 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 796 298.00 | | 796 298.00 | 796 298.00 |
FG Production vendue services | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 510.00 | | 801 510.00 | 801 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 685.00 | |
GE Autres charges | | | 2 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 434.00 | | | 37 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 434.00 | | | 187 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 247.00 | | | 34 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 247.00 | | | 34 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 187.00 | | | 153 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 613.00 | | | 996 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 082.00 | | | 998 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 469.00 | | | -1 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 476.00 | | | 25 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 373 211.00 | | 3 559.00 | 1 373 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 376 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 366 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 362 526.00 | | 3 559.00 | 1 362 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 714.00 | 90 685.00 | | 385 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 429.00 | 90 685.00 | | 381 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 434.00 | | 37 434.00 | 37 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 434.00 | | 37 434.00 | 37 434.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 896.00 | 100 896.00 | | 100 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 420.00 | 73 420.00 | | 73 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 415.00 | 47 415.00 | | 47 415.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 196.00 | 19 196.00 | | 19 196.00 |
VB T. V. A. | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 037.00 | 57 037.00 | | 57 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 280.00 | 140 192.00 | 316 423.00 | 463 280.00 |
VI Groupe et associés | 215 284.00 | 215 284.00 | | 215 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 117.00 | | | 50 117.00 |
VP Divers | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 023.00 | 35 623.00 | 6 400.00 | 42 023.00 |
VW T.V.A. | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 688.00 | 645 601.00 | 316 423.00 | 968 688.00 |