| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 482.00 | 16 764.00 | 4 718.00 | 21 482.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 862.00 | 165 273.00 | 178 588.00 | 343 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 681.00 | 161 353.00 | 143 328.00 | 304 681.00 |
BF Prêts | 12 505.00 | | 12 505.00 | 12 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 131.00 | | 37 131.00 | 37 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 481.00 | 343 391.00 | 407 089.00 | 750 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 843 893.00 | 76 066.00 | 1 767 827.00 | 1 843 893.00 |
BZ Autres créances | 356 010.00 | | 356 010.00 | 356 010.00 |
CF Disponibilités | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245 882.00 | | 245 882.00 | 245 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 451 535.00 | 76 066.00 | 2 375 469.00 | 2 451 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 202 016.00 | 419 457.00 | 2 782 559.00 | 3 202 016.00 |
CU Autres participations | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 445 319.00 | | | 445 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 478.00 | | | 79 478.00 |
DL TOTAL (I) | 568 797.00 | | | 568 797.00 |
DP Provisions pour risques | 44 919.00 | | | 44 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 919.00 | | | 44 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 032.00 | | | 378 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 891.00 | | | 865 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 947 343.00 | | | 947 343.00 |
EA Autres dettes | 22 494.00 | | | 22 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 213 761.00 | | | 2 213 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 782 559.00 | | | 2 782 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 015 296.00 | | | 2 015 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 774.00 | | | 72 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 136 395.00 | | 9 136 395.00 | 9 136 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 136 395.00 | | 9 136 395.00 | 9 136 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 213 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 688 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 369 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 624 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 967.00 | |
GE Autres charges | | | 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 209 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 950.00 | | | 42 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 919.00 | | | 44 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 091.00 | | | 128 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 605.00 | | | 38 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 919.00 | | | 44 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 731.00 | | | 42 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 359.00 | | | 85 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 341 823.00 | | | 9 341 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 262 345.00 | | | 9 262 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 478.00 | | | 79 478.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 590 804.00 | | | 590 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 907.00 | | 160 292.00 | 678 907.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 49 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 718.00 | 750 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 218.00 | 648 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 972.00 | | | 51 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 172.00 | | 158 590.00 | 577 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 762.00 | | 1 701.00 | 49 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 254.00 | 86 229.00 | 83 092.00 | 340 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 353.00 | 3 410.00 | | 13 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 900.00 | 82 818.00 | 83 092.00 | 326 900.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 919.00 | | 44 919.00 | 44 919.00 |
6T Sur comptes clients | 30 098.00 | 45 967.00 | | 30 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 098.00 | 45 967.00 | | 30 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 018.00 | 45 967.00 | 44 919.00 | 75 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 967.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 44 919.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865 891.00 | 865 891.00 | | 865 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 382 245.00 | 382 245.00 | | 382 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 240.00 | 174 240.00 | | 174 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 494.00 | 22 494.00 | | 22 494.00 |
UP Prêts | 12 505.00 | | 12 505.00 | 12 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 131.00 | | 37 131.00 | 37 131.00 |
UX Autres créances clients | 1 767 827.00 | 1 767 827.00 | | 1 767 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 066.00 | 76 066.00 | | 76 066.00 |
VB T. V. A. | 109 023.00 | 109 023.00 | | 109 023.00 |
VC Groupe et associés | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 774.00 | 72 774.00 | | 72 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 258.00 | 106 792.00 | 198 465.00 | 305 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 400.00 | | | 83 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 077.00 | | | 187 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 347.00 | 115 347.00 | | 115 347.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VP Divers | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 850.00 | 32 850.00 | | 32 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 293.00 | 238 293.00 | | 238 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 882.00 | 245 882.00 | | 245 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 495 422.00 | 2 445 786.00 | 49 636.00 | 2 495 422.00 |
VW T.V.A. | 357 512.00 | 357 512.00 | | 357 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 213 761.00 | 2 015 296.00 | 198 465.00 | 2 213 761.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 326 482.00 | | | 326 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 992.00 | | | 27 992.00 |
ST Autres comptes | 4 540 763.00 | | | 4 540 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 459 108.00 | | | 459 108.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 392 025.00 | | | 3 392 025.00 |
YT Sous‐traitance | 572 423.00 | | | 572 423.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 86 492.00 | | | 86 492.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 68 042.00 | | | 68 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 394 524.00 | | | 394 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 343 929.00 | | | 1 343 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 965 419.00 | | | 965 419.00 |
ZE Dividendes | 31 573.00 | | | 31 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 688 430.00 | | | 5 688 430.00 |