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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 688.00 | 23 468.00 | 1 220.00 | 24 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 076.00 | 23 145.00 | 2 931.00 | 26 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 596.00 | 20 766.00 | 6 830.00 | 27 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 638.00 | | 75 638.00 | 75 638.00 |
BF Prêts | 95 242.00 | | 95 242.00 | 95 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 940.00 | 67 379.00 | 190 562.00 | 257 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 264.00 | | 15 264.00 | 15 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 005.00 | | 122 005.00 | 122 005.00 |
BZ Autres créances | 15 868.00 | | 15 868.00 | 15 868.00 |
CF Disponibilités | 1 265 491.00 | | 1 265 491.00 | 1 265 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 668.00 | | 9 668.00 | 9 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 295.00 | | 1 428 295.00 | 1 428 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 235.00 | 67 379.00 | 1 618 856.00 | 1 686 235.00 |
CU Autres participations | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 034 000.00 | | | 1 034 000.00 |
DH Report à nouveau | 967.00 | | | 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 780.00 | | | 33 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 747.00 | | | 1 123 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 130.00 | | | 189 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 310.00 | | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 922.00 | | | 33 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 026.00 | | | 121 026.00 |
EA Autres dettes | 150 600.00 | | | 150 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 109.00 | | | 495 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 856.00 | | | 1 618 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 109.00 | | | 495 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | | | 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
FG Production vendue services | 700 619.00 | | 700 619.00 | 700 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 722.00 | | 700 722.00 | 700 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 219.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 988.00 | | | 54 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 780.00 | | | 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 940.00 | | | 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -940.00 | | | -940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 014.00 | | | 714 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 234.00 | | | 680 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 780.00 | | | 33 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 113.00 | 5 219.00 | 4 953.00 | 67 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 113.00 | 5 219.00 | 4 953.00 | 67 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 130.00 | 189 130.00 | | 189 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 922.00 | 33 922.00 | | 33 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 026.00 | 121 026.00 | | 121 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 600.00 | 150 600.00 | | 150 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 742.00 | 11 290.00 | 85 452.00 | 96 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 540.00 | 147 540.00 | | 147 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 282.00 | 158 830.00 | 85 452.00 | 244 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 799.00 | 494 799.00 | | 494 799.00 |