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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AN Terrains | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AP Constructions | 10 362 719.00 | 7 350 240.00 | 3 012 479.00 | 10 362 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 007 959.00 | 729 586.00 | 278 372.00 | 1 007 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 522.00 | 140 129.00 | 111 393.00 | 251 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 338 105.00 | 8 220 859.00 | 4 117 245.00 | 12 338 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 277 127.00 | | 277 127.00 | 277 127.00 |
BZ Autres créances | 309 036.00 | | 309 036.00 | 309 036.00 |
CF Disponibilités | 1 694 905.00 | | 1 694 905.00 | 1 694 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 281 069.00 | | 2 281 069.00 | 2 281 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 619 174.00 | 8 220 859.00 | 6 398 315.00 | 14 619 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 722 000.00 | 1 722 000.00 | | 1 722 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 326.00 | 31 604.00 | | 46 326.00 |
DG Autres réserves | 2 642 666.00 | 3 062 963.00 | | 2 642 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 225.00 | 294 424.00 | | 377 225.00 |
DK Provisions réglementées | 59 553.00 | 84 968.00 | | 59 553.00 |
DL TOTAL (I) | 4 847 771.00 | 5 195 960.00 | | 4 847 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 297 244.00 | 1 382 915.00 | | 1 297 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 080.00 | 8 786.00 | | 172 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 564.00 | 71 857.00 | | 21 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 153.00 | 663 728.00 | | 56 153.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | 41.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 550 542.00 | 2 127 329.00 | | 1 550 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 398 314.00 | 7 323 289.00 | | 6 398 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 344.00 | 931 822.00 | | 442 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 373 850.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 373 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 771 535.00 | |
GE Autres charges | | | 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 333.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 898.00 | | | 12 898.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 414.00 | 35 247.00 | | 25 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 417.00 | 35 247.00 | | 41 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 898.00 | | | 12 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 698.00 | | | 15 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 718.00 | 35 247.00 | | 25 718.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 14 635.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 781.00 | 70 983.00 | | 100 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426 082.00 | 33 912 195.00 | | 1 426 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 856.00 | 33 617 771.00 | | 1 048 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 226.00 | 294 424.00 | | 377 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 335 125.00 | | 15 878.00 | 12 335 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 898.00 | 12 338 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 898.00 | 12 182 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 903.00 | | | 155 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 179 222.00 | | 15 878.00 | 12 179 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 449 325.00 | 771 535.00 | | 7 449 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 737.00 | 166.00 | | 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 448 588.00 | 771 369.00 | | 7 448 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 277 127.00 | 277 127.00 | | 277 127.00 |
VB T. V. A. | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VC Groupe et associés | 283 601.00 | 283 601.00 | | 283 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 447.00 | 23 447.00 | | 23 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 164.00 | 586 164.00 | | 586 164.00 |