| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 779 493.00 | 15 853.00 | 763 641.00 | 779 493.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 112.00 | 1 581.00 | 3 532.00 | 5 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 167.00 | 60 408.00 | 19 759.00 | 80 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 609.00 | 77 842.00 | 889 767.00 | 967 609.00 |
BT Marchandises | 146 911.00 | 6 265.00 | 140 646.00 | 146 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 537.00 | 141 835.00 | 353 702.00 | 495 537.00 |
BZ Autres créances | 49 438.00 | | 49 438.00 | 49 438.00 |
CF Disponibilités | 533 580.00 | | 533 580.00 | 533 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 167.00 | | 14 167.00 | 14 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 918.00 | 148 100.00 | 1 091 818.00 | 1 239 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 207 526.00 | 225 941.00 | 1 981 585.00 | 2 207 526.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 725.00 | 33 725.00 | | 33 725.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 633.00 | 29 633.00 | | 29 633.00 |
DH Report à nouveau | -89 594.00 | -207 010.00 | | -89 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 009.00 | 117 417.00 | | 127 009.00 |
DK Provisions réglementées | 247.00 | 693.00 | | 247.00 |
DL TOTAL (I) | 614 319.00 | 487 756.00 | | 614 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 322 000.00 | | 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 209.00 | 28 652.00 | | 21 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 868.00 | 148 438.00 | | 80 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 469.00 | 153 728.00 | | 114 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 923.00 | | |
EA Autres dettes | 850 720.00 | 857 862.00 | | 850 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 266.00 | 1 524 603.00 | | 1 367 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 585.00 | 2 012 359.00 | | 1 981 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 266.00 | 1 202 603.00 | | 1 067 266.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 301 000.00 | | | 301 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 331.00 | | 98 331.00 | 98 331.00 |
FD Production vendue biens | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
FG Production vendue services | 1 792 594.00 | | 1 792 594.00 | 1 792 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 890 924.00 | | 1 890 924.00 | 1 890 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 908 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 937 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 342.00 | |
GE Autres charges | | | 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 929 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189.00 | 2 718.00 | | 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 797.00 | 90 000.00 | | 136 797.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 446.00 | 300.00 | | 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 432.00 | 93 018.00 | | 137 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 718.00 | 26.00 | | 2 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 767.00 | 30 000.00 | | 8 767.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 399.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 485.00 | 30 426.00 | | 11 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 947.00 | 62 593.00 | | 125 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 560.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 074 005.00 | 2 280 054.00 | | 2 074 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 946 996.00 | 2 162 637.00 | | 1 946 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 009.00 | 117 417.00 | | 127 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 878.00 | | 3 790.00 | 974 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 060.00 | 967 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 767.00 | 882 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 293.00 | 85 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890 108.00 | | 989.00 | 890 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 770.00 | | 2 801.00 | 84 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 538.00 | 15 597.00 | 2 293.00 | 64 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 026.00 | 827.00 | | 15 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 511.00 | 14 770.00 | 2 293.00 | 49 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 693.00 | | 446.00 | 693.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 6 265.00 | | |
6T Sur comptes clients | 71 867.00 | 82 077.00 | 12 109.00 | 71 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 867.00 | 88 342.00 | 12 109.00 | 71 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 560.00 | 88 342.00 | 12 556.00 | 72 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 342.00 | 12 109.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 446.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 868.00 | 80 868.00 | | 80 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 621.00 | 50 621.00 | | 50 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 879.00 | 41 879.00 | | 41 879.00 |
UX Autres créances clients | 309 562.00 | 309 562.00 | | 309 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 975.00 | 185 975.00 | | 185 975.00 |
VB T. V. A. | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VC Groupe et associés | 46 141.00 | 46 141.00 | | 46 141.00 |
VI Groupe et associés | 850 720.00 | 850 720.00 | | 850 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 258.00 | 42 258.00 | | 42 258.00 |
VP Divers | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 142.00 | 559 142.00 | | 559 142.00 |
VW T.V.A. | 16 159.00 | 16 159.00 | | 16 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 057.00 | 1 046 057.00 | | 1 346 057.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |