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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 921 286.00 | | 921 286.00 | 921 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 029.00 | 92 117.00 | 7 911.00 | 100 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 522.00 | 93 847.00 | 935 674.00 | 1 029 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 255.00 | 22 210.00 | 589 045.00 | 611 255.00 |
BZ Autres créances | 37 912.00 | | 37 912.00 | 37 912.00 |
CF Disponibilités | 152 278.00 | | 152 278.00 | 152 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 827.00 | | 13 827.00 | 13 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 144.00 | 22 210.00 | 793 933.00 | 816 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 667.00 | 116 058.00 | 1 729 608.00 | 1 845 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 24 479.00 | 8 438.00 | | 24 479.00 |
DH Report à nouveau | | 311 271.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 511.00 | 84 769.00 | | 151 511.00 |
DL TOTAL (I) | 725 990.00 | 954 479.00 | | 725 990.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 837.00 | 26 341.00 | | 24 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 837.00 | 26 341.00 | | 24 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 070.00 | 20 341.00 | | 348 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 280.00 | 246 585.00 | | 73 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 496.00 | 359 761.00 | | 330 496.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 705.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 313.00 | 168 259.00 | | 223 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 780.00 | 812 653.00 | | 978 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 608.00 | 1 793 473.00 | | 1 729 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 780.00 | 812 653.00 | | 978 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 771 754.00 | 33 630.00 | 1 805 384.00 | 1 771 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 771 754.00 | 33 630.00 | 1 805 384.00 | 1 771 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -8 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 832 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 375.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 601 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 732.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 130.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 294.00 | 397.00 | | 2 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 294.00 | 528.00 | | 2 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 294.00 | -528.00 | | -2 294.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 544.00 | 17 356.00 | | 18 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 383.00 | 29 586.00 | | 59 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 832 933.00 | 1 832 482.00 | | 1 832 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 681 422.00 | 1 747 712.00 | | 1 681 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 511.00 | 84 769.00 | | 151 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 767.00 | 5 444.00 | 2 363.00 | 90 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 037.00 | 5 444.00 | 2 363.00 | 89 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 509.00 | 7 375.00 | 14 673.00 | 29 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 509.00 | 7 375.00 | 14 673.00 | 29 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 509.00 | 7 375.00 | 14 673.00 | 29 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 348 071.00 | 348 071.00 | | 348 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 280.00 | 73 280.00 | | 73 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 496.00 | 330 496.00 | | 330 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223 313.00 | 223 313.00 | | 223 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 662 996.00 | 662 996.00 | | 662 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 094.00 | 662 996.00 | 6 098.00 | 669 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 160.00 | 975 160.00 | | 975 160.00 |