| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 316.00 | 8 877.00 | 10 439.00 | 19 316.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 399 960.00 | | 399 960.00 | 399 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 013 922.00 | | 1 013 922.00 | 1 013 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 103 565.00 | 1 237 252.00 | 1 866 313.00 | 3 103 565.00 |
BZ Autres créances | 2 355 840.00 | | 2 355 840.00 | 2 355 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 814 696.00 | 70 759.00 | 18 743 937.00 | 18 814 696.00 |
CF Disponibilités | 2 629 158.00 | | 2 629 158.00 | 2 629 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 799 788.00 | 70 759.00 | 23 729 029.00 | 23 799 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 903 353.00 | 1 308 011.00 | 25 595 342.00 | 26 903 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 399 960.00 | | | 399 960.00 |
CU Autres participations | 1 670 367.00 | 1 228 375.00 | 441 992.00 | 1 670 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 843 018.00 | 8 843 018.00 | | 8 843 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 884 302.00 | 884 302.00 | | 884 302.00 |
DG Autres réserves | 9 772 312.00 | 9 772 312.00 | | 9 772 312.00 |
DH Report à nouveau | 5 694 006.00 | 4 732 340.00 | | 5 694 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 935.00 | 961 666.00 | | 145 935.00 |
DL TOTAL (I) | 25 339 573.00 | 25 193 637.00 | | 25 339 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948.00 | | | 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758.00 | 363.00 | | 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 433.00 | 41 044.00 | | 43 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560.00 | 152 682.00 | | 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 070.00 | 308 696.00 | | 210 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 770.00 | 502 785.00 | | 255 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 595 342.00 | 25 696 422.00 | | 25 595 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 948.00 | | | 948.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 758.00 | | | 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 600.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 73 872.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330 470.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 548.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 179 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 568 203.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 104 759.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 886.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 267 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 259.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 319.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 819.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 212 216.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 074.00 | 1 562 728.00 | | 642 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 139.00 | 601 062.00 | | 496 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 935.00 | 961 666.00 | | 145 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 095 753.00 | | 7 812.00 | 3 095 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 084 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 103 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 316.00 | | | 19 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 076 437.00 | | 7 812.00 | 3 076 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 345.00 | 3 531.00 | | 5 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 345.00 | 3 531.00 | | 5 345.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 433.00 | 43 433.00 | | 43 433.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 070.00 | 210 070.00 | | 210 070.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 399 960.00 | 399 960.00 | | 399 960.00 |
VC Groupe et associés | 2 143 624.00 | 2 143 624.00 | | 2 143 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VI Groupe et associés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 212 216.00 | 212 216.00 | | 212 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 755 894.00 | 2 755 894.00 | | 2 755 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 770.00 | 255 770.00 | | 255 770.00 |