| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 55 648 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 838.00 | 69 993.00 | 7 845.00 | 77 838.00 |
AH Fonds commercial | 19 173 063.00 | | 19 173 063.00 | 19 173 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 159 153.00 | | 159 153.00 | 159 153.00 |
AN Terrains | 248 650 275.00 | | 248 650 275.00 | 248 650 275.00 |
AP Constructions | 1 373 523 900.00 | 169 409 435.00 | 1 204 114 465.00 | 1 373 523 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 737 140.00 | 11 716 547.00 | 304 020 593.00 | 315 737 140.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 990 391.00 | | 108 990 391.00 | 108 990 391.00 |
AX Avances et acomptes | 1 030 133.00 | | 1 030 133.00 | 1 030 133.00 |
BF Prêts | 24 581 611.00 | | 24 581 611.00 | 24 581 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 454 495.00 | | 454 495.00 | 454 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 092 388 091.00 | 181 195 976.00 | 1 911 192 115.00 | 2 092 388 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 055.00 | | 72 055.00 | 72 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 948 832.00 | | 42 948 832.00 | 42 948 832.00 |
BZ Autres créances | 33 683 284.00 | | 33 683 284.00 | 33 683 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 238 621.00 | | 238 621.00 | 238 621.00 |
CF Disponibilités | 37 462 373.00 | | 37 462 373.00 | 37 462 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 838 087.00 | | 838 087.00 | 838 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 243 252.00 | | 115 243 252.00 | 115 243 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 181 195 976.00 | 2 033 715 851.00 | 2 147 483 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 259 824.00 | | | 4 259 824.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 854 103.00 | | | 3 854 103.00 |
CU Autres participations | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 280 484.00 | | 7 280 484.00 | 7 280 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 618 454.00 | 44 423 938.00 | | 44 618 454.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 296 697 234.00 | 331 656 395.00 | | 296 697 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 461 845.00 | 3 324 595.00 | | 4 461 845.00 |
DG Autres réserves | 2 894.00 | 3 483.00 | | 2 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 568 830.00 | 4 547 427.00 | | 2 568 830.00 |
DJ Subventions d’investissement | 955 078.00 | 477 975.00 | | 955 078.00 |
DK Provisions réglementées | 3 862 111.00 | 3 070 143.00 | | 3 862 111.00 |
DL TOTAL (I) | 353 166 446.00 | 387 503 955.00 | | 353 166 446.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 155 000 000.00 | 155 000 000.00 | | 155 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 386 639 309.00 | 1 136 878 682.00 | | 1 386 639 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 558 204.00 | 42 784 872.00 | | 10 558 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 894 436.00 | 22 265 223.00 | | 31 894 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 067 666.00 | 9 020 367.00 | | 9 067 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 399 330.00 | 26 524 619.00 | | 37 399 330.00 |
EA Autres dettes | 3 545 137.00 | 1 286 925.00 | | 3 545 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 445 323.00 | 43 216 576.00 | | 46 445 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 680 549 405.00 | 1 436 977 263.00 | | 1 680 549 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 033 715 851.00 | 1 824 481 219.00 | | 2 033 715 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 273 252.00 | 785 843 516.00 | | 217 273 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 617.00 | 57 575.00 | | 152 617.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 278 864 000.00 | 215 037 000.00 | | 278 864 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 514 414.00 | | 168 514 414.00 | 168 514 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 514 414.00 | | 168 514 414.00 | 168 514 414.00 |
FN Production immobilisée | | | 138 761 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 937 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 230 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 823 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 137 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 160 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 974 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 864 006.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 275 495.00 | |
GE Autres charges | | | 143 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 378 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 852 545.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 037 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 445.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 315 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 380.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 389 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 389 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 924 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 034 611.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 909.00 | 1 651 148.00 | | 36 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 993 041.00 | 311 121.00 | | 46 993 041.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 254 103.00 | 527 266.00 | | 254 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 284 053.00 | 2 489 536.00 | | 47 284 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 096.00 | 668 104.00 | | 186 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 423 793.00 | 1 125 174.00 | | 27 423 793.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 046 071.00 | 939 879.00 | | 1 046 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 655 960.00 | 2 733 156.00 | | 28 655 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 628 093.00 | -243 620.00 | | 18 628 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 652.00 | 32 245.00 | | 24 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 017 074.00 | 248 825 560.00 | | 361 017 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 448 244.00 | 244 278 134.00 | | 358 448 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 568 830.00 | 4 547 427.00 | | 2 568 830.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 33 740 879.00 | 35 857 133.00 | | 33 740 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 513 421.00 | 25 046 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 795 237.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 286 925.00 | 19 410 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 994 891.00 | 2 047 931 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 696 979.00 | | | 21 696 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 772 663 650.00 | | 359 263 079.00 | 1 772 663 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 543 069.00 | | 16 548.00 | 70 543 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 899 418.00 | 67 582 108.00 | 15 561 046.00 | 127 899 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 612.00 | 10 381.00 | | 59 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 839 806.00 | 67 571 727.00 | 15 561 046.00 | 127 839 806.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 070 143.00 | 1 046 071.00 | 254 103.00 | 3 070 143.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 924 048.00 | 1 275 495.00 | 924 048.00 | 924 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 924 048.00 | 1 275 495.00 | 924 048.00 | 924 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 994 191.00 | 2 321 566.00 | 1 178 151.00 | 3 994 191.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 046 071.00 | 254 103.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 155 000 000.00 | | 155 000 000.00 | 155 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 558 204.00 | 2 673 160.00 | 2 360 793.00 | 10 558 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 894 436.00 | 31 894 436.00 | | 31 894 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 067 666.00 | 9 067 666.00 | | 9 067 666.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 399 330.00 | 37 399 330.00 | | 37 399 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 545 137.00 | 3 545 137.00 | | 3 545 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 445 323.00 | 46 445 323.00 | | 46 445 323.00 |
UP Prêts | 24 581 611.00 | 4 259 824.00 | 20 321 787.00 | 24 581 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 454 495.00 | | 454 495.00 | 454 495.00 |
UX Autres créances clients | 42 948 832.00 | 42 561 910.00 | 386 922.00 | 42 948 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 617.00 | 152 617.00 | | 152 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 386 486 692.00 | 86 095 583.00 | 372 848 122.00 | 1 386 486 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 988 879 722.00 | | | 988 879 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 741 413 399.00 | | | 741 413 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 683 284.00 | 30 216 103.00 | 3 467 181.00 | 33 683 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 838 087.00 | 838 087.00 | | 838 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 506 309.00 | 77 875 924.00 | 24 630 385.00 | 102 506 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680 549 405.00 | 217 273 252.00 | 530 208 915.00 | 1 680 549 405.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |