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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 917.00 | 20 455.00 | 8 462.00 | 28 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 345.00 | 24 768.00 | 22 577.00 | 47 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 292.00 | 132 840.00 | 113 453.00 | 246 292.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 439.00 | 178 063.00 | 160 376.00 | 338 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
BP En cours de production de services | 698 667.00 | | 698 667.00 | 698 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 985.00 | 13 585.00 | 230 400.00 | 243 985.00 |
BZ Autres créances | 47 066.00 | | 47 066.00 | 47 066.00 |
CF Disponibilités | 370 219.00 | | 370 219.00 | 370 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 070.00 | | 146 070.00 | 146 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 391.00 | 13 585.00 | 1 494 806.00 | 1 508 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 830.00 | 191 648.00 | 1 655 182.00 | 1 846 830.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 777.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
DG Autres réserves | 246 435.00 | 204 063.00 | | 246 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 502.00 | 81 911.00 | | 61 502.00 |
DL TOTAL (I) | 540 688.00 | 499 503.00 | | 540 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 180.00 | 90 283.00 | | 80 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 957.00 | 1 040 881.00 | | 845 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 393.00 | 134 705.00 | | 181 393.00 |
EA Autres dettes | 6 950.00 | 8 817.00 | | 6 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 494.00 | 1 274 685.00 | | 1 114 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 182.00 | 1 774 188.00 | | 1 655 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114 494.00 | 1 274 685.00 | | 1 114 494.00 |