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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 095.00 | 65 095.00 | | 65 095.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 280 234.00 | 2 490 510.00 | 789 724.00 | 3 280 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 294.00 | 513 700.00 | 133 594.00 | 647 294.00 |
BF Prêts | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 187.00 | | 27 187.00 | 27 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 052 991.00 | 3 069 304.00 | 983 687.00 | 4 052 991.00 |
BT Marchandises | 674 417.00 | | 674 417.00 | 674 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 300 688.00 | 403 615.00 | 897 074.00 | 1 300 688.00 |
BZ Autres créances | 334 753.00 | | 334 753.00 | 334 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 881.00 | | 305 881.00 | 305 881.00 |
CF Disponibilités | 518 840.00 | | 518 840.00 | 518 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 059.00 | | 19 059.00 | 19 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 153 638.00 | 403 615.00 | 2 750 023.00 | 3 153 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 206 629.00 | 3 472 919.00 | 3 733 710.00 | 7 206 629.00 |
CU Autres participations | 8 799.00 | | 8 799.00 | 8 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 005.00 | | | 22 005.00 |
DH Report à nouveau | 1 803 807.00 | | | 1 803 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 290.00 | | | 53 290.00 |
DL TOTAL (I) | 2 429 102.00 | | | 2 429 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 416.00 | | | 404 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 452.00 | | | 610 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 360.00 | | | 60 360.00 |
EA Autres dettes | 40 683.00 | | | 40 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 697.00 | | | 188 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 608.00 | | | 1 304 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 733 710.00 | | | 3 733 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 304 608.00 | | | 1 304 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 298 829.00 | 10 805.00 | 309 634.00 | 298 829.00 |
FG Production vendue services | 3 492 493.00 | | 3 492 493.00 | 3 492 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 791 322.00 | 10 805.00 | 3 802 127.00 | 3 791 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 864 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 944 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 797 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 685 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 195 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 853 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 457.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 855.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 141.00 | | | 19 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 252.00 | | | 20 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 851.00 | | | -16 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 933 363.00 | | | 3 933 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 880 073.00 | | | 3 880 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 290.00 | | | 53 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 072 920.00 | | 506 836.00 | 4 072 920.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 40 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 525 364.00 | 1 400.00 | 4 052 991.00 | 525 364.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 525 364.00 | | 3 927 528.00 | 525 364.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 095.00 | | | 85 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 946 056.00 | | 506 836.00 | 3 946 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 769.00 | | | 41 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 890 488.00 | 685 039.00 | 506 223.00 | 2 890 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 095.00 | | | 65 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 825 394.00 | 685 039.00 | 506 223.00 | 2 825 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 269 078.00 | 195 735.00 | 61 198.00 | 269 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269 078.00 | 195 735.00 | 61 198.00 | 269 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 078.00 | 195 735.00 | 61 198.00 | 269 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 195 735.00 | 61 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 452.00 | 610 452.00 | | 610 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 874.00 | 23 874.00 | | 23 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 916.00 | 27 916.00 | | 27 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 683.00 | 40 683.00 | | 40 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188 697.00 | 188 697.00 | | 188 697.00 |
UP Prêts | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 187.00 | | 27 187.00 | 27 187.00 |
UX Autres créances clients | 1 300 688.00 | 1 300 688.00 | | 1 300 688.00 |
VB T. V. A. | 197 248.00 | 197 248.00 | | 197 248.00 |
VC Groupe et associés | 35 209.00 | 35 209.00 | | 35 209.00 |
VI Groupe et associés | 404 416.00 | 404 416.00 | | 404 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 967.00 | 96 967.00 | | 96 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 059.00 | 19 059.00 | | 19 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 686 071.00 | 1 654 501.00 | 31 570.00 | 1 686 071.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 608.00 | 1 304 608.00 | | 1 304 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 214 119.00 | | | 1 214 119.00 |
ST Autres comptes | 438 918.00 | | | 438 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 065.00 | | | 107 065.00 |
YT Sous‐traitance | 36 951.00 | | | 36 951.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 838.00 | | | 15 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 888.00 | | | 24 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 762 094.00 | | | 762 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 619 681.00 | | | 619 681.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 797 054.00 | | | 1 797 054.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |