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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 031 441.00 | 659 211.00 | 372 229.00 | 1 031 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 969 411.00 | 739 611.00 | 229 800.00 | 969 411.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
AX Avances et acomptes | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 326 592.00 | | 326 592.00 | 326 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 331 373.00 | 1 398 823.00 | 932 550.00 | 2 331 373.00 |
BT Marchandises | 1 151 697.00 | 9 364.00 | 1 142 333.00 | 1 151 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 031.00 | 632.00 | 2 399.00 | 3 031.00 |
BZ Autres créances | 74 054.00 | | 74 054.00 | 74 054.00 |
CF Disponibilités | 133 102.00 | | 133 102.00 | 133 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 404.00 | | 15 404.00 | 15 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 288.00 | 9 996.00 | 1 367 292.00 | 1 377 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 708 660.00 | 1 408 818.00 | 2 299 842.00 | 3 708 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 251 733.00 | 231 824.00 | | 251 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 386.00 | 577 361.00 | | 392 386.00 |
DK Provisions réglementées | 7 134.00 | 5 864.00 | | 7 134.00 |
DL TOTAL (I) | 739 253.00 | 903 048.00 | | 739 253.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 024.00 | 54 523.00 | | 66 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 024.00 | 54 523.00 | | 66 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 519.00 | | | 359 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 715.00 | 527 074.00 | | 718 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 108.00 | 492 184.00 | | 391 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 008.00 | 2 273.00 | | 23 008.00 |
EA Autres dettes | 2 215.00 | 3 710.00 | | 2 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 494 565.00 | 1 025 242.00 | | 1 494 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 299 842.00 | 1 982 813.00 | | 2 299 842.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 359 519.00 | | | 359 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 345 727.00 | | 8 345 727.00 | 8 345 727.00 |
FG Production vendue services | 245 605.00 | | 245 605.00 | 245 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 591 332.00 | | 8 591 332.00 | 8 591 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 652 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 937 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 354 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 037 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 829.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 300.00 | |
GE Autres charges | | | 3 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 989 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 663 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 506.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 659 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 160.00 | 1 689.00 | | 2 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 160.00 | 5 023.00 | | 2 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 032.00 | 38.00 | | 32 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 814.00 | 625.00 | | 1 814.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 430.00 | 3 143.00 | | 3 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 276.00 | 3 806.00 | | 37 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 116.00 | 1 217.00 | | -35 116.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 628.00 | 114 137.00 | | 84 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 576.00 | 223 676.00 | | 147 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 654 588.00 | 9 474 958.00 | | 8 654 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 262 202.00 | 8 897 598.00 | | 8 262 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 386.00 | 577 361.00 | | 392 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 965 137.00 | | 553 054.00 | 1 965 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 510.00 | 186 308.00 | 2 331 373.00 | 510.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 510.00 | 186 308.00 | 2 004 782.00 | 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 718 069.00 | | 473 531.00 | 1 718 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 068.00 | | 79 524.00 | 247 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 425 604.00 | 157 712.00 | 184 494.00 | 1 425 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 425 604.00 | 157 712.00 | 184 494.00 | 1 425 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 864.00 | 3 430.00 | 2 160.00 | 5 864.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 523.00 | 24 300.00 | 26 085.00 | 54 523.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 157.00 | 9 364.00 | 11 157.00 | 11 157.00 |
6T Sur comptes clients | 221.00 | 465.00 | 55.00 | 221.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 536.00 | 9 829.00 | 11 370.00 | 11 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 923.00 | 37 559.00 | 26 329.00 | 71 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 129.00 | 24 169.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 430.00 | 2 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 715.00 | 718 715.00 | | 718 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 156.00 | 189 156.00 | | 189 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 598.00 | 93 598.00 | | 93 598.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 008.00 | 23 008.00 | | 23 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 326 592.00 | | 326 592.00 | 326 592.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VB T. V. A. | 37 709.00 | 37 709.00 | | 37 709.00 |
VI Groupe et associés | 359 519.00 | 359 519.00 | | 359 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 513.00 | 30 513.00 | | 30 513.00 |
VP Divers | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 492.00 | 61 492.00 | | 61 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 404.00 | 15 404.00 | | 15 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 079.00 | 92 488.00 | 326 592.00 | 419 079.00 |
VW T.V.A. | 46 862.00 | 46 862.00 | | 46 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 494 565.00 | 1 494 565.00 | | 1 494 565.00 |