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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 919 312.00 | 728 881.00 | 190 431.00 | 919 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 649.00 | 509 422.00 | 44 227.00 | 553 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 962.00 | 1 238 303.00 | 272 658.00 | 1 510 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
BT Marchandises | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 124 345.00 | | 124 345.00 | 124 345.00 |
BZ Autres créances | 10 689.00 | | 10 689.00 | 10 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 457 624.00 | | 457 624.00 | 457 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 890.00 | | 750 890.00 | 750 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 852.00 | 1 238 303.00 | 1 023 549.00 | 2 261 852.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 531 631.00 | 450 889.00 | | 531 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 355.00 | 80 742.00 | | 142 355.00 |
DL TOTAL (I) | 706 987.00 | 564 631.00 | | 706 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 536.00 | 131 715.00 | | 82 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 729.00 | 134 763.00 | | 105 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 078.00 | 53 970.00 | | 26 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 028.00 | 88 100.00 | | 101 028.00 |
EA Autres dettes | 1 188.00 | 242.00 | | 1 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 561.00 | 408 792.00 | | 316 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 549.00 | 973 424.00 | | 1 023 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 458 725.00 | | 66 010.00 | 1 458 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 773.00 | 1 510 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 773.00 | 1 472 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 420 725.00 | | 66 010.00 | 1 420 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 181 921.00 | 70 155.00 | 13 773.00 | 1 181 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 181 921.00 | 70 155.00 | 13 773.00 | 1 181 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 079.00 | 26 079.00 | | 26 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 789.00 | 12 789.00 | | 12 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 951.00 | 25 951.00 | | 25 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 104.00 | 24 104.00 | | 24 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
UX Autres créances clients | 124 345.00 | 124 345.00 | | 124 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VB T. V. A. | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 537.00 | 48 734.00 | 33 803.00 | 82 537.00 |
VI Groupe et associés | 105 729.00 | 105 729.00 | | 105 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 155.00 | | | 49 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 583.00 | 138 583.00 | | 138 583.00 |
VW T.V.A. | 34 682.00 | 34 682.00 | | 34 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 562.00 | 282 759.00 | 33 803.00 | 316 562.00 |