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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 286.00 | 13 129.00 | 12 156.00 | 25 286.00 |
040 Immobilisations financières | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 837.00 | 13 129.00 | 13 707.00 | 26 837.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 329.00 | | 24 329.00 | 24 329.00 |
072 Créances – Autres | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
084 Disponibilités | 229 942.00 | | 229 942.00 | 229 942.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 260 757.00 | | 260 757.00 | 260 757.00 |
110 Total général Actif | 287 594.00 | 13 129.00 | 274 465.00 | 287 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 196 871.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 854.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 250 125.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 947.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 189.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 393.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 465.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 599.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 599.00 | | | 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 796.00 | | | 26 796.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 599.00 | | | 599.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 558.00 | | | 558.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 117.00 | | | 47 117.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 796.00 | | | 19 796.00 |